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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 5 986.00 | 2 298.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 16 221.00 | 857.00 | 17 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 532.00 | 22 357.00 | 4 175.00 | 26 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 344.00 | | 751 344.00 | 751 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 877.00 | 22 357.00 | 755 520.00 | 777 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 646 726.00 | 666 135.00 | | 646 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | 28 187.00 | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 663 677.00 | 695 422.00 | | 663 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 5 181.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 49 287.00 | | 26 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 57 077.00 | | 55 848.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 1 815.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 843.00 | 113 360.00 | | 91 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 520.00 | 808 782.00 | | 755 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 843.00 | 113 360.00 | | 91 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
FM Production stockée | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 705.00 | 28 161.00 | | 28 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 680.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 680.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -680.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 8 514.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 646.00 | 713 850.00 | | 463 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 796.00 | 685 662.00 | | 447 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 851.00 | 28 187.00 | | 15 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | 12 482.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 553.00 | 2 804.00 | | 19 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 2 804.00 | | 19 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 733.00 | 14 713.00 | | 10 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 575.00 | 9 102.00 | | 11 575.00 |
ST Autres comptes | 64 264.00 | 76 925.00 | | 64 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 857.00 | 22 014.00 | | 10 857.00 |
YT Sous‐traitance | 62 391.00 | 125 259.00 | | 62 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 973.00 | 43 522.00 | | 19 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 905.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | 17 618.00 | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
ZE Dividendes | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 059.00 | 276 822.00 | | 169 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |