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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 3 467.00 | 4 276.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 8 379.00 | 3 125.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 417.00 | 11 996.00 | 8 421.00 | 20 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 706 637.00 | | 706 637.00 | 706 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 787.00 | | 738 787.00 | 738 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 204.00 | 11 996.00 | 747 208.00 | 759 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 611 158.00 | 172 313.00 | | 611 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 688.00 | 438 845.00 | | 72 688.00 |
DL TOTAL (I) | 684 946.00 | 612 258.00 | | 684 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | 18 498.00 | | 11 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 174 885.00 | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | 160 149.00 | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 262.00 | 353 541.00 | | 62 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 208.00 | 965 799.00 | | 747 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 262.00 | 353 541.00 | | 62 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 536.00 | 427 679.00 | 638 215.00 | 210 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 536.00 | 427 679.00 | 638 215.00 | 210 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 739.00 | 48 714.00 | | 36 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 605.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 988.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -988.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 174 348.00 | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 003.00 | 2 258 262.00 | | 641 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 315.00 | 1 819 417.00 | | 568 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 688.00 | 438 845.00 | | 72 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 994.00 | 7 113.00 | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673.00 | | 6 744.00 | 13 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | | 6 744.00 | 12 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 2 477.00 | | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 477.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | 11 788.00 | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | 10 125.00 | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 82 255.00 | 133 454.00 | | 82 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 603.00 | 140 918.00 | | 18 603.00 |
YT Sous‐traitance | 94 998.00 | 558 164.00 | | 94 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 205.00 | 3 990.00 | | 14 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 366.00 | 2 902.00 | | 6 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 892.00 | 14 690.00 | | 16 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 629.00 | 74 693.00 | | 35 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 860.00 | 147 139.00 | | 62 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 268.00 | 846 652.00 | | 218 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |