| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 894.00 | 20 999.00 | 4 895.00 | 25 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 35 143.00 | 5 141.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 528.00 | 56 292.00 | 11 236.00 | 67 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 862.00 | | 236 862.00 | 236 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 389.00 | 56 292.00 | 248 098.00 | 304 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 087.00 | 95 208.00 | | 97 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | 21 603.00 | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 131 579.00 | 117 911.00 | | 131 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 128.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4 560.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 134 388.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 73 424.00 | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 519.00 | 212 501.00 | | 116 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 098.00 | 330 411.00 | | 248 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 519.00 | 212 501.00 | | 116 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 687.00 | 18 483.00 | | 29 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 630.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 630.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 428.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 428.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 202.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 2 744.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 370.00 | 1 004 036.00 | | 898 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 977.00 | 982 433.00 | | 864 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 393.00 | 21 603.00 | | 33 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 974.00 | | 9 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 743.00 | | 3 785.00 | 63 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | | 3 685.00 | 62 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 5 263.00 | | 51 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 879.00 | 5 263.00 | | 50 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 5 636.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 301.00 | 7 901.00 | | 13 301.00 |
ST Autres comptes | 81 115.00 | 59 154.00 | | 81 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 435.00 | 13 534.00 | | 15 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 197 603.00 | 176 073.00 | | 197 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 313.00 | 75 246.00 | | 39 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 585.00 | 5 510.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 2 806.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 8 442.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 954.00 | 159 761.00 | | 170 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 466.00 | 109 124.00 | | 77 466.00 |
ZE Dividendes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 352.00 | 337 419.00 | | 347 352.00 |