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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 4 738.00 | 3 546.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 14 665.00 | 2 413.00 | 17 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 532.00 | 19 553.00 | 6 979.00 | 26 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 484 605.00 | | 484 605.00 | 484 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 803.00 | | 801 803.00 | 801 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 335.00 | 19 553.00 | 808 782.00 | 828 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 666 135.00 | 611 158.00 | | 666 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 187.00 | 72 688.00 | | 28 187.00 |
DL TOTAL (I) | 695 422.00 | 684 946.00 | | 695 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 11 827.00 | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 21 146.00 | | 49 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 077.00 | 23 430.00 | | 57 077.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 359.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 360.00 | 62 262.00 | | 113 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 782.00 | 747 208.00 | | 808 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 360.00 | 62 262.00 | | 113 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 716.00 | 35 093.00 | 713 809.00 | 678 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 716.00 | 35 093.00 | 713 809.00 | 678 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 161.00 | 36 739.00 | | 28 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 575.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 575.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -575.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 24 698.00 | | 8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 850.00 | 641 003.00 | | 713 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 662.00 | 568 315.00 | | 685 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 187.00 | 72 688.00 | | 28 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 482.00 | 15 994.00 | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 417.00 | | 6 115.00 | 20 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | | 6 115.00 | 19 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 3 110.00 | | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 3 110.00 | | 16 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | 10 526.00 | | 14 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | 8 208.00 | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 76 925.00 | 82 255.00 | | 76 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 014.00 | 18 603.00 | | 22 014.00 |
YT Sous‐traitance | 125 259.00 | 94 998.00 | | 125 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 522.00 | 14 205.00 | | 43 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 6 366.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 618.00 | 16 892.00 | | 17 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 258.00 | 35 629.00 | | 77 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 446.00 | 62 860.00 | | 85 446.00 |
ZE Dividendes | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 822.00 | 218 268.00 | | 276 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |