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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939.00 | 1 712 854.00 | 59 084.00 | 1 771 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 260.00 | | 1 610 260.00 | 1 610 260.00 |
AN Terrains | 687 722.00 | 12 450.00 | 675 272.00 | 687 722.00 |
AP Constructions | 16 138 236.00 | 13 511 528.00 | 2 626 708.00 | 16 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082.00 | 16 011 929.00 | 3 277 152.00 | 19 289 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641 469.00 | 5 924 749.00 | 716 721.00 | 6 641 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 390 044.00 | 38 164 190.00 | 9 225 854.00 | 47 390 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 585.00 | | 1 648 585.00 | 1 648 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
BT Marchandises | 17 431 982.00 | 258 442.00 | 17 173 539.00 | 17 431 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460 065.00 | 1 507 804.00 | 17 952 261.00 | 19 460 065.00 |
BZ Autres créances | 1 891 006.00 | | 1 891 006.00 | 1 891 006.00 |
CF Disponibilités | 619 298.00 | | 619 298.00 | 619 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 401 403.00 | 1 766 246.00 | 39 635 157.00 | 41 401 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448.00 | 39 930 437.00 | 48 861 011.00 | 88 791 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
CU Autres participations | 1 135 260.00 | 990 680.00 | 144 580.00 | 1 135 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | | | 1 196 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 13 939 964.00 | | | 13 939 964.00 |
DH Report à nouveau | 948 566.00 | | | 948 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419.00 | | | 3 198 419.00 |
DK Provisions réglementées | 806 646.00 | | | 806 646.00 |
DL TOTAL (I) | 29 641 980.00 | | | 29 641 980.00 |
DP Provisions pour risques | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 583.00 | | | 1 132 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 533.00 | | | 1 141 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096.00 | | | 6 439 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013.00 | | | 8 629 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 249.00 | | | 2 371 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
EA Autres dettes | 168 546.00 | | | 168 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 077 498.00 | | | 18 077 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011.00 | | | 48 861 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498.00 | | | 18 077 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096.00 | | | 6 439 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 919 690.00 | 360 366.00 | 49 280 055.00 | 48 919 690.00 |
FD Production vendue biens | 87 801 105.00 | 144 447.00 | 87 945 552.00 | 87 801 105.00 |
FG Production vendue services | 3 138 964.00 | 242 224.00 | 3 381 188.00 | 3 138 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 859 759.00 | 747 037.00 | 140 606 796.00 | 139 859 759.00 |
FM Production stockée | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 521 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 792 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 947 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 782 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 897 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 976 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 166 933.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 941 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 659 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947 982.00 | | | 1 947 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 008.00 | | | 1 485 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915.00 | | | 146 155 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496.00 | | | 142 957 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198 419.00 | | | 3 198 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 036 618.00 | | 2 382 671.00 | 46 036 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 157.00 | 1 251 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 471.00 | 867 774.00 | 47 390 044.00 | 161 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | 316 616.00 | 42 756 509.00 | 161 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337 234.00 | | 44 964.00 | 3 337 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 439 673.00 | | 1 794 923.00 | 41 439 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 711.00 | | 542 784.00 | 1 259 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384.00 | 1 421 060.00 | 310 934.00 | 36 063 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435.00 | 35 419.00 | | 1 677 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949.00 | 1 385 641.00 | 310 934.00 | 34 385 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970 958.00 | 38 669.00 | 202 982.00 | 970 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 471.00 | 1 141 533.00 | 979 471.00 | 979 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 109.00 | 258 442.00 | 732 109.00 | 732 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 419 279.00 | 1 338 772.00 | 1 250 246.00 | 1 419 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068.00 | 1 597 214.00 | 1 982 356.00 | 3 142 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092 497.00 | 2 777 417.00 | 3 164 809.00 | 5 092 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685 681.00 | 2 961 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 669.00 | 202 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013.00 | 8 629 013.00 | | 8 629 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 988.00 | 1 371 988.00 | | 1 371 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693.00 | 907 693.00 | | 907 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 217.00 | 422 217.00 | | 422 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UX Autres créances clients | 18 792 751.00 | | | 18 792 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 314.00 | | | 667 314.00 |
VB T. V. A. | 842 802.00 | | | 842 802.00 |
VC Groupe et associés | 692 498.00 | | | 692 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096.00 | 6 439 096.00 | | 6 439 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796.00 | | | 344 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244.00 | 21 611 244.00 | | 21 611 244.00 |
VW T.V.A. | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498.00 | 18 077 498.00 | | 18 077 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874 075.00 | | | 874 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
ST Autres comptes | 7 459 047.00 | | | 7 459 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 916 347.00 | | | 916 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681 530.00 | | | 681 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 547 825.00 | | | 547 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421 900.00 | | | 1 421 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 423 357.00 | | | 15 423 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541 387.00 | | | 14 541 387.00 |
ZE Dividendes | 2 395 488.00 | | | 2 395 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 793 074.00 | | | 9 793 074.00 |