| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 839.00 | 1 794 664.00 | 5 174.00 | 1 799 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 260.00 | | 2 190 260.00 | 2 190 260.00 |
AN Terrains | 1 183 028.00 | 79 285.00 | 1 103 743.00 | 1 183 028.00 |
AP Constructions | 18 876 683.00 | 14 858 215.00 | 4 018 468.00 | 18 876 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 132 584.00 | 18 615 962.00 | 2 516 622.00 | 21 132 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789 991.00 | 5 327 842.00 | 462 149.00 | 5 789 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 946.00 | | 603 946.00 | 603 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047 415.00 | | 2 047 415.00 | 2 047 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 693 565.00 | 41 676 795.00 | 13 016 771.00 | 54 693 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 360.00 | | 2 382 360.00 | 2 382 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
BT Marchandises | 16 075 527.00 | 368 717.00 | 15 706 810.00 | 16 075 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989 073.00 | 1 759 209.00 | 14 229 863.00 | 15 989 073.00 |
BZ Autres créances | 990 005.00 | | 990 005.00 | 990 005.00 |
CF Disponibilités | 4 047 224.00 | | 4 047 224.00 | 4 047 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 691 885.00 | 2 127 926.00 | 37 563 958.00 | 39 691 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 385 450.00 | 43 804 721.00 | 50 580 729.00 | 94 385 450.00 |
CU Autres participations | 1 069 820.00 | 1 000 826.00 | 68 994.00 | 1 069 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 15 017 460.00 | 15 002 971.00 | | 15 017 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 611.00 | 1 811 106.00 | | 451 611.00 |
DK Provisions réglementées | 442 605.00 | 502 419.00 | | 442 605.00 |
DL TOTAL (I) | 26 660 062.00 | 28 064 881.00 | | 26 660 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560 585.00 | 1 093 167.00 | | 1 560 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 585.00 | 1 093 167.00 | | 1 560 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 025.00 | 2 865 700.00 | | 4 196 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638 997.00 | 11 468 208.00 | | 12 638 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 337.00 | 1 796 161.00 | | 2 492 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 797.00 | 119 204.00 | | 212 797.00 |
EA Autres dettes | 2 737 054.00 | 728 678.00 | | 2 737 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 872.00 | 195 589.00 | | 82 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 360 082.00 | 17 173 539.00 | | 22 360 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 729.00 | 46 331 588.00 | | 50 580 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 232 828.00 | 5 861 070.00 | 55 093 898.00 | 49 232 828.00 |
FD Production vendue biens | 105 267 237.00 | 3 320.00 | 105 270 557.00 | 105 267 237.00 |
FG Production vendue services | 2 549 862.00 | 467 296.00 | 3 017 158.00 | 2 549 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 049 926.00 | 6 331 686.00 | 163 381 613.00 | 157 049 926.00 |
FM Production stockée | | | 4 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 416 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 112 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 113 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 696.00 | |
GE Autres charges | | | 66 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | 89 732.00 | | 7 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | 33 100.00 | | 5 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 814.00 | 65 732.00 | | 59 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 401.00 | 188 564.00 | | 72 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 820.00 | 41 759.00 | | 31 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | 29 328.00 | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 920.00 | 71 087.00 | | 145 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 519.00 | 117 478.00 | | -73 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 896.00 | 845 098.00 | | 205 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 618 673.00 | 151 976 354.00 | | 165 618 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 167 062.00 | 150 165 249.00 | | 165 167 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 611.00 | 1 811 106.00 | | 451 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 897 380.00 | | 6 911 493.00 | 47 897 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 308.00 | 54 693 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 308.00 | 47 586 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 098.00 | | 580 000.00 | 3 410 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 255 650.00 | | 4 445 890.00 | 43 255 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 632.00 | | 1 885 603.00 | 1 231 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 603 946.00 | | | 603 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 419.00 | | 59 814.00 | 502 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 167.00 | 558 233.00 | 90 815.00 | 1 093 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 697.00 | 246 839.00 | 12 819.00 | 134 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812 689.00 | 191 699.00 | 245 179.00 | 1 812 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948 212.00 | 438 538.00 | 257 998.00 | 2 948 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543 798.00 | 996 772.00 | 408 627.00 | 4 543 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 235.00 | 348 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | 59 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638 997.00 | 12 638 997.00 | | 12 638 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 618.00 | 908 618.00 | | 908 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 260.00 | 1 479 260.00 | | 1 479 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 797.00 | 212 797.00 | | 212 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047 415.00 | 2 047 415.00 | | 2 047 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 449 165.00 | 14 449 165.00 | | 14 449 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 907.00 | 1 539 907.00 | | 1 539 907.00 |
VB T. V. A. | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
VC Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 025.00 | 4 196 025.00 | | 4 196 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 339.00 | 2 441 339.00 | | 2 441 339.00 |
VP Divers | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 748.00 | 708 748.00 | | 708 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065 293.00 | 19 065 293.00 | | 19 065 293.00 |
VW T.V.A. | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 360 082.00 | 22 360 082.00 | | 22 360 082.00 |