| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 090.00 | 1 799 230.00 | 11 860.00 | 1 811 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 259.00 | | 2 190 259.00 | 2 190 259.00 |
AN Terrains | 1 167 079.00 | 96 673.00 | 1 070 405.00 | 1 167 079.00 |
AP Constructions | 19 565 499.00 | 15 247 734.00 | 4 317 765.00 | 19 565 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445 549.00 | 19 319 903.00 | 2 125 645.00 | 21 445 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617 447.00 | 5 254 249.00 | 363 198.00 | 5 617 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712 985.00 | 260.00 | 2 712 724.00 | 2 712 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 687 392.00 | 42 736 382.00 | 12 951 010.00 | 55 687 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205 977.00 | | 3 205 977.00 | 3 205 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
BT Marchandises | 20 749 594.00 | 329 449.00 | 20 420 145.00 | 20 749 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 403 562.00 | 2 582 508.00 | 21 821 053.00 | 24 403 562.00 |
BZ Autres créances | 1 374 341.00 | | 1 374 341.00 | 1 374 341.00 |
CF Disponibilités | 2 178 325.00 | | 2 178 325.00 | 2 178 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225 587.00 | | 2 225 587.00 | 2 225 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 403 560.00 | 2 911 957.00 | 51 491 602.00 | 54 403 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 090 952.00 | 45 648 340.00 | 64 442 612.00 | 110 090 952.00 |
CU Autres participations | 1 087 886.00 | 1 018 329.00 | 69 557.00 | 1 087 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 196 377.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 9 478 984.00 | 15 017 460.00 | | 9 478 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 045.00 | 451 611.00 | | 204 045.00 |
DK Provisions réglementées | 389 805.00 | 442 605.00 | | 389 805.00 |
DL TOTAL (I) | 19 624 844.00 | 26 660 062.00 | | 19 624 844.00 |
DP Provisions pour risques | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 596.00 | 1 560 585.00 | | 1 404 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 399.00 | 1 560 585.00 | | 1 583 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741 993.00 | 4 196 025.00 | | 6 741 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002 510.00 | | | 4 002 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979 709.00 | 12 638 996.00 | | 14 979 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 928.00 | 2 492 337.00 | | 2 351 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 223.00 | 212 796.00 | | 29 223.00 |
EA Autres dettes | 14 967 106.00 | 2 737 053.00 | | 14 967 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 897.00 | 82 872.00 | | 161 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 234 369.00 | 22 360 081.00 | | 43 234 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 442 612.00 | 50 580 729.00 | | 64 442 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 293 932.00 | 820 366.00 | 68 114 299.00 | 67 293 932.00 |
FD Production vendue biens | 122 894 817.00 | 47 609.00 | 122 942 426.00 | 122 894 817.00 |
FG Production vendue services | 3 080 910.00 | 45 492.00 | 3 126 402.00 | 3 080 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 269 660.00 | 913 468.00 | 194 183 128.00 | 193 269 660.00 |
FM Production stockée | | | 97 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 942 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 865 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 670 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 852 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 602 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 974.00 | |
GE Autres charges | | | 57 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 676 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 7 554.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 640.00 | 5 033.00 | | 169 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 359.00 | 59 813.00 | | 177 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 035.00 | 72 400.00 | | 347 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 807.00 | 31 820.00 | | 167 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 394.00 | 100.00 | | 24 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 201.00 | 145 920.00 | | 192 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 833.00 | -73 519.00 | | 154 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 205 896.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 559 560.00 | 165 618 673.00 | | 196 559 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 355 514.00 | 165 167 061.00 | | 196 355 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 045.00 | 451 611.00 | | 204 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 693 565.00 | | 1 257 129.00 | 54 693 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 301.00 | 55 687 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 301.00 | 47 885 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 098.00 | | 11 252.00 | 3 990 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 586 231.00 | | 562 239.00 | 47 586 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 234.00 | | 683 637.00 | 3 117 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 843 754.00 | | | 843 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 675 968.00 | 1 291 290.00 | 249 467.00 | 40 675 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 664.00 | 4 566.00 | | 1 794 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 304.00 | 1 286 723.00 | 249 467.00 | 38 881 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 260.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 605.00 | | 52 799.00 | 442 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 585.00 | 389 092.00 | 366 277.00 | 1 560 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 717.00 | 18 190.00 | 57 458.00 | 368 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759 209.00 | 1 035 638.00 | 212 338.00 | 1 759 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128 752.00 | 1 082 152.00 | 280 356.00 | 3 128 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131 942.00 | 1 471 244.00 | 699 434.00 | 5 131 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002 510.00 | 4 002 510.00 | | 4 002 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979 709.00 | 14 979 709.00 | | 14 979 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 141.00 | 874 141.00 | | 874 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 053.00 | 1 385 053.00 | | 1 385 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 956.00 | 486 956.00 | | 486 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712 985.00 | 2 712 985.00 | | 2 712 985.00 |
UX Autres créances clients | 21 921 005.00 | 21 921 005.00 | | 21 921 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482 556.00 | 2 482 556.00 | | 2 482 556.00 |
VB T. V. A. | 312 732.00 | 312 732.00 | | 312 732.00 |
VC Groupe et associés | 287 817.00 | 287 817.00 | | 287 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741 993.00 | 6 741 993.00 | | 6 741 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 480 149.00 | 14 480 149.00 | | 14 480 149.00 |
VP Divers | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 529.00 | 642 529.00 | | 642 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225 587.00 | 2 225 587.00 | | 2 225 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716 476.00 | 30 716 476.00 | | 30 716 476.00 |
VW T.V.A. | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 234 369.00 | 43 234 369.00 | | 43 234 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |