| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 839.00 | 1 771 318.00 | 28 520.00 | 1 799 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 260.00 | | 1 610 260.00 | 1 610 260.00 |
AN Terrains | 719 013.00 | 43 980.00 | 675 033.00 | 719 013.00 |
AP Constructions | 16 330 460.00 | 14 275 423.00 | 2 055 037.00 | 16 330 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211 845.00 | 17 204 215.00 | 3 007 630.00 | 20 211 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036 282.00 | 5 602 895.00 | 433 387.00 | 6 036 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 980 293.00 | 39 873 086.00 | 8 107 207.00 | 47 980 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787 594.00 | | 1 787 594.00 | 1 787 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
BT Marchandises | 14 144 555.00 | 173 584.00 | 13 970 971.00 | 14 144 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 018 494.00 | 1 567 769.00 | 17 450 725.00 | 19 018 494.00 |
BZ Autres créances | 5 333 548.00 | | 5 333 548.00 | 5 333 548.00 |
CF Disponibilités | 731 174.00 | | 731 174.00 | 731 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 538.00 | | 256 538.00 | 256 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464 246.00 | 1 741 353.00 | 39 722 893.00 | 41 464 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 444 538.00 | 41 614 439.00 | 47 830 100.00 | 89 444 538.00 |
CU Autres participations | 1 068 735.00 | 975 254.00 | 93 481.00 | 1 068 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 14 957 494.00 | 14 942 871.00 | | 14 957 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 502.00 | 2 529 886.00 | | 1 093 502.00 |
DK Provisions réglementées | 538 823.00 | 615 985.00 | | 538 823.00 |
DL TOTAL (I) | 27 338 205.00 | 28 837 127.00 | | 27 338 205.00 |
DP Provisions pour risques | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 390.00 | 1 142 381.00 | | 1 085 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 520.00 | 1 142 381.00 | | 1 153 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943 298.00 | 4 705 681.00 | | 4 943 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 936.00 | 8 294 859.00 | | 11 737 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 017.00 | 2 283 993.00 | | 1 638 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 383.00 | 167 622.00 | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | 369 424.00 | 196 514.00 | | 369 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 317.00 | 179 485.00 | | 593 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 338 374.00 | 15 828 154.00 | | 19 338 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 830 100.00 | 45 807 662.00 | | 47 830 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 548 196.00 | 275 753.00 | 40 823 949.00 | 40 548 196.00 |
FD Production vendue biens | 87 501 403.00 | 6 368.00 | 87 507 771.00 | 87 501 403.00 |
FG Production vendue services | 1 905 515.00 | 719 448.00 | 2 624 963.00 | 1 905 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 955 114.00 | 1 001 569.00 | 130 956 683.00 | 129 955 114.00 |
FM Production stockée | | | 32 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 158 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 861 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 153 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 130.00 | |
GE Autres charges | | | 31 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 171 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 12 032.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 357.00 | 95 603.00 | | 62 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 403.00 | 880 785.00 | | 367 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 124.00 | 988 420.00 | | 430 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 818.00 | 44 193.00 | | 10 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | 74 409.00 | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 997.00 | 29 998.00 | | 29 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 053.00 | 148 600.00 | | 43 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 071.00 | 839 820.00 | | 387 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 811.00 | 724 398.00 | | 225 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 748 870.00 | 134 031 004.00 | | 134 748 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 655 368.00 | 131 501 118.00 | | 133 655 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 502.00 | 2 529 886.00 | | 1 093 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 924 264.00 | | 457 393.00 | 47 924 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 364.00 | 47 980 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 370.00 | | 3 410 098.00 | -8 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 401 364.00 | 43 341 543.00 | 8 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 198.00 | | 19 530.00 | 3 382 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 336 789.00 | | 414 487.00 | 43 336 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 276.00 | | 23 376.00 | 1 205 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 951 670.00 | 1 345 287.00 | 399 125.00 | 37 951 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748 448.00 | 22 870.00 | | 1 748 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203 222.00 | 1 322 417.00 | 399 125.00 | 36 203 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 985.00 | 29 997.00 | 107 159.00 | 615 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 381.00 | 136 859.00 | 125 720.00 | 1 142 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 850.00 | 173 584.00 | 409 850.00 | 409 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 573.00 | 1 180 539.00 | 736 343.00 | 1 123 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 677.00 | 1 354 123.00 | 1 146 193.00 | 2 508 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 043.00 | 1 520 979.00 | 1 379 072.00 | 4 267 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447 253.00 | 1 271 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 997.00 | 107 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 936.00 | 11 737 936.00 | | 11 737 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 745.00 | 830 745.00 | | 830 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 207.00 | 740 207.00 | | 740 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 424.00 | 369 424.00 | | 369 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 317.00 | 593 317.00 | | 593 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
UX Autres créances clients | 17 673 674.00 | 17 673 674.00 | | 17 673 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344 820.00 | 1 344 820.00 | | 1 344 820.00 |
VB T. V. A. | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 648.00 | 4 416 648.00 | | 4 416 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 943 298.00 | 4 943 298.00 | | 4 943 298.00 |
VP Divers | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 130.00 | 539 130.00 | | 539 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 538.00 | 256 538.00 | | 256 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 768 497.00 | 24 768 497.00 | | 24 768 497.00 |
VW T.V.A. | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 338 374.00 | 19 338 374.00 | | 19 338 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |