| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 090.00 | 1 801 033.00 | 10 057.00 | 1 811 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 259.00 | | 2 190 259.00 | 2 190 259.00 |
AN Terrains | 1 188 490.00 | 116 377.00 | 1 072 113.00 | 1 188 490.00 |
AP Constructions | 20 192 465.00 | 15 690 163.00 | 4 502 301.00 | 20 192 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684 812.00 | 19 898 727.00 | 1 786 084.00 | 21 684 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 113.00 | 4 931 269.00 | 255 844.00 | 5 187 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012 296.00 | 260.00 | 3 012 035.00 | 3 012 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 495 540.00 | 43 456 162.00 | 13 039 378.00 | 56 495 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340 127.00 | | 3 340 127.00 | 3 340 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 700.00 | | 472 700.00 | 472 700.00 |
BT Marchandises | 17 735 044.00 | 458 224.00 | 17 276 820.00 | 17 735 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726 734.00 | 2 538 811.00 | 22 187 923.00 | 24 726 734.00 |
BZ Autres créances | 1 194 354.00 | | 1 194 354.00 | 1 194 354.00 |
CF Disponibilités | 2 430 332.00 | | 2 430 332.00 | 2 430 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 649.00 | | 831 649.00 | 831 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 730 944.00 | 2 997 035.00 | 47 733 908.00 | 50 730 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 226 485.00 | 46 453 197.00 | 60 773 287.00 | 107 226 485.00 |
CU Autres participations | 1 191 620.00 | 1 018 329.00 | 173 291.00 | 1 191 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 9 545 290.00 | 9 478 984.00 | | 9 545 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610 532.00 | 204 045.00 | | -1 610 532.00 |
DK Provisions réglementées | 357 200.00 | 389 805.00 | | 357 200.00 |
DL TOTAL (I) | 17 843 965.00 | 19 624 844.00 | | 17 843 965.00 |
DP Provisions pour risques | 490 382.00 | 178 803.00 | | 490 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 765.00 | 1 404 596.00 | | 2 192 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683 147.00 | 1 583 399.00 | | 2 683 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 693 760.00 | 6 741 993.00 | | 6 693 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 020.00 | 4 002 510.00 | | 4 001 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797 314.00 | 14 979 709.00 | | 16 797 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 495.00 | 2 351 928.00 | | 2 367 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 312.00 | 29 223.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 9 778 023.00 | 14 967 106.00 | | 9 778 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 246.00 | 161 897.00 | | 539 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 246 173.00 | 43 234 369.00 | | 40 246 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 773 287.00 | 64 442 612.00 | | 60 773 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 239 803.00 | 3 523 252.00 | 67 763 056.00 | 64 239 803.00 |
FD Production vendue biens | 146 213 281.00 | 3 804 049.00 | 150 017 330.00 | 146 213 281.00 |
FG Production vendue services | -205 371.00 | 76 446.00 | -128 924.00 | -205 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 247 714.00 | 7 403 748.00 | 217 651 462.00 | 210 247 714.00 |
FM Production stockée | | | 206 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 822 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 947 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 550 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 081 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183 850.00 | |
GE Autres charges | | | 172 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 770 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 200.00 | 169 640.00 | | 124 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605.00 | 177 359.00 | | 32 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 805.00 | 347 035.00 | | 156 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 297.00 | 167 807.00 | | 26 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 863.00 | 24 394.00 | | 29 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 284.00 | 192 201.00 | | 209 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 479.00 | 154 833.00 | | -52 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 15 201.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 194 057.00 | 196 559 560.00 | | 220 194 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 804 590.00 | 196 355 514.00 | | 221 804 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610 532.00 | 204 045.00 | | -1 610 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 687 392.00 | | 1 238 482.00 | 55 687 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 334.00 | 56 495 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 334.00 | 48 290 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001 350.00 | | | 4 001 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 885 169.00 | | 835 436.00 | 47 885 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 872.00 | | 403 045.00 | 3 800 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 717 791.00 | 1 120 251.00 | 400 471.00 | 41 717 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799 230.00 | 1 802.00 | | 1 799 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918 561.00 | 1 118 448.00 | 400 471.00 | 39 918 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260.00 | | | 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 805.00 | | 32 605.00 | 389 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583 399.00 | 1 370 813.00 | 271 064.00 | 1 583 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 449.00 | 145 818.00 | 17 043.00 | 329 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582 508.00 | 1 077 542.00 | 1 121 240.00 | 2 582 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930 548.00 | 1 223 360.00 | 1 138 283.00 | 3 930 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903 752.00 | 2 594 174.00 | 1 441 953.00 | 5 903 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407 210.00 | 1 409 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 123.00 | 32 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 020.00 | 4 001 020.00 | | 4 001 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797 314.00 | 16 797 314.00 | | 16 797 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 962.00 | 855 962.00 | | 855 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 220.00 | 1 459 220.00 | | 1 459 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 566.00 | 1 256 566.00 | | 1 256 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 246.00 | 539 246.00 | | 539 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012 296.00 | 3 012 296.00 | | 3 012 296.00 |
UX Autres créances clients | 22 446 141.00 | 22 446 141.00 | | 22 446 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280 593.00 | 2 280 593.00 | | 2 280 593.00 |
VB T. V. A. | 606 252.00 | 606 252.00 | | 606 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 693 760.00 | 6 693 760.00 | | 6 693 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 521 456.00 | 8 521 456.00 | | 8 521 456.00 |
VP Divers | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 251.00 | 477 251.00 | | 477 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 649.00 | 831 649.00 | | 831 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765 035.00 | 29 765 035.00 | | 29 765 035.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 246 173.00 | 40 246 173.00 | | 40 246 173.00 |