| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939.00 | 1 748 448.00 | 23 490.00 | 1 771 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 260.00 | | 1 610 260.00 | 1 610 260.00 |
AN Terrains | 714 083.00 | 27 716.00 | 686 367.00 | 714 083.00 |
AP Constructions | 16 227 114.00 | 13 951 859.00 | 2 275 255.00 | 16 227 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064 918.00 | 16 561 573.00 | 3 503 345.00 | 20 064 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 877.00 | 5 662 074.00 | 605 804.00 | 6 267 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 924 264.00 | 38 926 924.00 | 8 997 340.00 | 47 924 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 012.00 | | 1 565 012.00 | 1 565 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
BT Marchandises | 13 984 146.00 | 409 850.00 | 13 574 296.00 | 13 984 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310 515.00 | 1 123 573.00 | 15 186 942.00 | 16 310 515.00 |
BZ Autres créances | 5 350 800.00 | | 5 350 800.00 | 5 350 800.00 |
CF Disponibilités | 819 335.00 | | 819 335.00 | 819 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 343 745.00 | 1 533 423.00 | 36 810 322.00 | 38 343 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 268 009.00 | 40 460 347.00 | 45 807 662.00 | 86 268 009.00 |
CU Autres participations | 1 068 735.00 | 975 254.00 | 93 481.00 | 1 068 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 14 942 871.00 | 13 939 964.00 | | 14 942 871.00 |
DH Report à nouveau | | 948 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 886.00 | 3 198 419.00 | | 2 529 886.00 |
DK Provisions réglementées | 615 985.00 | 806 646.00 | | 615 985.00 |
DL TOTAL (I) | 28 837 127.00 | 29 641 980.00 | | 28 837 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 142 381.00 | 1 132 583.00 | | 1 142 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 381.00 | 1 141 533.00 | | 1 142 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 681.00 | 6 439 096.00 | | 4 705 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 859.00 | 8 629 013.00 | | 8 294 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 993.00 | 2 371 249.00 | | 2 283 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 622.00 | 47 376.00 | | 167 622.00 |
EA Autres dettes | 196 514.00 | 168 546.00 | | 196 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 485.00 | 422 217.00 | | 179 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828 154.00 | 18 077 497.00 | | 15 828 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 807 662.00 | 48 861 011.00 | | 45 807 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 005 848.00 | 189 689.00 | 41 195 537.00 | 41 005 848.00 |
FD Production vendue biens | 84 236 234.00 | 88 451.00 | 84 324 685.00 | 84 236 234.00 |
FG Production vendue services | 1 802 019.00 | 983 222.00 | 2 785 241.00 | 1 802 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 044 101.00 | 1 261 362.00 | 128 305 463.00 | 127 044 101.00 |
FM Production stockée | | | -46 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 778 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 616 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 840 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 646 232.00 | |
GE Autres charges | | | 107 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 358 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | 79 080.00 | | 12 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 603.00 | 33 667.00 | | 95 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 785.00 | 202 982.00 | | 880 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 420.00 | 315 729.00 | | 988 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 193.00 | 11 872.00 | | 44 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 409.00 | 5 683.00 | | 74 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 998.00 | 38 669.00 | | 29 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 600.00 | 56 224.00 | | 148 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 820.00 | 259 505.00 | | 839 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 799.00 | 235 081.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 398.00 | 1 485 008.00 | | 724 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 031 004.00 | 146 155 915.00 | | 134 031 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 501 118.00 | 142 957 496.00 | | 131 501 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 886.00 | 3 198 419.00 | | 2 529 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 390 044.00 | | 1 514 507.00 | 47 390 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 061.00 | 1 205 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 288.00 | 47 924 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 228.00 | 43 336 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 198.00 | | | 3 382 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 756 509.00 | | 1 280 508.00 | 42 756 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 337.00 | | 234 000.00 | 1 251 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173 511.00 | 1 470 503.00 | 692 343.00 | 37 173 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 854.00 | 35 594.00 | | 1 712 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 460 656.00 | 1 434 909.00 | 692 343.00 | 35 460 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 646.00 | 29 998.00 | 220 659.00 | 806 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 533.00 | 1 142 381.00 | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 442.00 | 409 850.00 | 258 442.00 | 258 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507 804.00 | 846 548.00 | 1 230 779.00 | 1 507 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756 926.00 | 1 256 398.00 | 1 504 647.00 | 2 756 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 105.00 | 2 428 776.00 | 2 866 839.00 | 4 705 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295 792.00 | 2 577 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 987.00 | 68 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 998.00 | 220 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 859.00 | 8 294 859.00 | | 8 294 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 290.00 | 1 294 290.00 | | 1 294 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 725.00 | 892 725.00 | | 892 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
UX Autres créances clients | 15 544 185.00 | | | 15 544 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 330.00 | | | 766 330.00 |
VB T. V. A. | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 050.00 | | | 3 993 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705 681.00 | 4 705 681.00 | | 4 705 681.00 |
VP Divers | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 299.00 | | | 1 103 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 952 272.00 | 21 952 272.00 | | 21 952 272.00 |
VW T.V.A. | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 154.00 | 15 828 154.00 | | 15 828 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |