| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 839.00 | 1 784 721.00 | 15 117.00 | 1 799 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 260.00 | | 1 610 260.00 | 1 610 260.00 |
AN Terrains | 722 761.00 | 60 741.00 | 662 020.00 | 722 761.00 |
AP Constructions | 16 434 659.00 | 14 551 054.00 | 1 883 605.00 | 16 434 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288 467.00 | 17 891 037.00 | 2 397 430.00 | 20 288 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 349.00 | 5 206 855.00 | 290 495.00 | 5 497 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 414.00 | | 312 414.00 | 312 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 897 380.00 | 40 495 234.00 | 7 402 146.00 | 47 897 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 538.00 | | 2 144 538.00 | 2 144 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
BT Marchandises | 14 247 598.00 | 134 697.00 | 14 112 901.00 | 14 247 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016 212.00 | 1 812 689.00 | 15 203 522.00 | 17 016 212.00 |
BZ Autres créances | 6 698 322.00 | | 6 698 322.00 | 6 698 322.00 |
CF Disponibilités | 514 314.00 | | 514 314.00 | 514 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 876 828.00 | 1 947 386.00 | 38 929 442.00 | 40 876 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 774 208.00 | 42 442 620.00 | 46 331 588.00 | 88 774 208.00 |
CU Autres participations | 1 068 735.00 | 1 000 826.00 | 67 909.00 | 1 068 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | | 8 683 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | | 868 364.00 |
DG Autres réserves | 15 002 971.00 | 14 957 494.00 | | 15 002 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 106.00 | 1 093 502.00 | | 1 811 106.00 |
DK Provisions réglementées | 502 419.00 | 538 823.00 | | 502 419.00 |
DL TOTAL (I) | 28 064 881.00 | 27 338 204.00 | | 28 064 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 093 167.00 | 1 085 390.00 | | 1 093 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 167.00 | 1 153 520.00 | | 1 093 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 700.00 | 4 943 298.00 | | 2 865 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 208.00 | 11 737 936.00 | | 11 468 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 161.00 | 1 638 017.00 | | 1 796 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 204.00 | 56 383.00 | | 119 204.00 |
EA Autres dettes | 728 678.00 | 369 424.00 | | 728 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 589.00 | 593 317.00 | | 195 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 173 539.00 | 19 338 375.00 | | 17 173 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 331 588.00 | 47 830 099.00 | | 46 331 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 388 647.00 | 1 218 967.00 | 44 607 614.00 | 43 388 647.00 |
FD Production vendue biens | 101 911 295.00 | 1 364.00 | 101 912 659.00 | 101 911 295.00 |
FG Production vendue services | 2 071 926.00 | 1 148 885.00 | 3 220 810.00 | 2 071 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 371 869.00 | 2 369 216.00 | 149 741 084.00 | 147 371 869.00 |
FM Production stockée | | | -28 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 670 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 719 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 288 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 900 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 732.00 | 364.00 | | 89 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 62 357.00 | | 33 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 732.00 | 367 403.00 | | 65 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 564.00 | 430 124.00 | | 188 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 759.00 | 10 818.00 | | 41 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 328.00 | 29 997.00 | | 29 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 087.00 | 43 053.00 | | 71 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 477.00 | 387 071.00 | | 117 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 098.00 | 225 811.00 | | 845 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 976 354.00 | 134 748 870.00 | | 151 976 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 165 249.00 | 133 655 368.00 | | 150 165 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 105.00 | 1 093 502.00 | | 1 811 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 980 293.00 | | 860 593.00 | 47 980 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 501.00 | 1 231 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 506.00 | 47 897 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 005.00 | 43 255 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 098.00 | | | 3 410 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 341 543.00 | | 471 112.00 | 43 341 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 652.00 | | 389 481.00 | 1 228 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897 831.00 | 1 153 581.00 | 557 005.00 | 38 897 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 318.00 | 13 403.00 | | 1 771 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 126 513.00 | 1 140 178.00 | 557 005.00 | 37 126 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 823.00 | 29 328.00 | 65 732.00 | 538 823.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 520.00 | 32 777.00 | 93 130.00 | 1 153 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 584.00 | 28 042.00 | 66 929.00 | 173 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 769.00 | 533 984.00 | 289 064.00 | 1 567 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 607.00 | 587 598.00 | 355 993.00 | 2 716 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408 950.00 | 649 703.00 | 514 855.00 | 4 408 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 026.00 | 449 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 328.00 | 65 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 208.00 | 11 468 208.00 | | 11 468 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 710.00 | 1 010 710.00 | | 1 010 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 630.00 | 710 630.00 | | 710 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518 412.00 | 1 518 412.00 | | 1 518 412.00 |
VB T. V. A. | 595 994.00 | 595 994.00 | | 595 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 372 133.00 | 5 372 133.00 | | 5 372 133.00 |
VI Groupe et associés | 603 297.00 | 603 297.00 | | 603 297.00 |
VP Divers | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 360.00 | 657 360.00 | | 657 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |