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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 584.00 | 762.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 273 428.00 | 45 279.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 848.00 | 96 109.00 | 31 738.00 | 127 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 627.00 | 566 617.00 | 266 009.00 | 832 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 102.00 | 936 740.00 | 803 362.00 | 1 740 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BT Marchandises | 1 385 485.00 | | 1 385 485.00 | 1 385 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 239.00 | 423 291.00 | 1 996 948.00 | 2 420 239.00 |
BZ Autres créances | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
CF Disponibilités | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 731.00 | 423 291.00 | 3 890 440.00 | 4 313 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 834.00 | 1 360 031.00 | 4 693 802.00 | 6 053 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 819 577.00 | 738 820.00 | | 819 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 801.00 | 95 756.00 | | 49 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 577.00 | 2 489 775.00 | | 2 524 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 229.00 | 878 107.00 | | 770 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 6 541.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 440.00 | 627 890.00 | | 802 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 747.00 | 573 118.00 | | 529 747.00 |
EA Autres dettes | 59 740.00 | 9 619.00 | | 59 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 225.00 | 2 095 277.00 | | 2 169 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 802.00 | 4 585 053.00 | | 4 693 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 672.00 | 2 007 803.00 | | 2 089 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 549.00 | 660 190.00 | | 583 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 238 483.00 | | 9 238 483.00 | 9 238 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 110.00 | | 9 326 110.00 | 9 326 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 734 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 413.00 | |
GE Autres charges | | | 33 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 566.00 | 65 050.00 | | 20 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 665.00 | 65 050.00 | | 22 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 35.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 626.00 | 42 288.00 | | 15 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678.00 | 42 323.00 | | 17 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 22 726.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 25 959.00 | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 805.00 | 9 498 097.00 | | 9 467 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 003.00 | 9 402 340.00 | | 9 418 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 801.00 | 95 756.00 | | 49 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 250.00 | | 123 023.00 | 1 774 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 171.00 | 1 740 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 171.00 | 1 303 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 441.00 | | | 427 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 436.00 | | 123 023.00 | 1 337 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 702.00 | 163 582.00 | 141 544.00 | 914 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 117.00 | 163 582.00 | 141 544.00 | 914 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462 613.00 | 77 413.00 | 116 735.00 | 462 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 613.00 | 77 413.00 | 116 735.00 | 462 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 613.00 | 77 413.00 | 116 735.00 | 462 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 413.00 | 116 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 441.00 | 802 441.00 | | 802 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 718.00 | 281 718.00 | | 281 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 734.00 | | | 1 935 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 506.00 | | | 484 506.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 229.00 | 690 676.00 | 79 553.00 | 770 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 506.00 | 2 693 024.00 | 1 481.00 | 2 694 506.00 |
VW T.V.A. | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 225.00 | 2 089 672.00 | 79 553.00 | 2 169 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |