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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 582.00 | 16 427.00 | 27 154.00 | 43 582.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 304 307.00 | 14 399.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 747.00 | 110 215.00 | 12 531.00 | 122 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 249.00 | 629 340.00 | 279 908.00 | 909 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 322.00 | 1 060 291.00 | 771 031.00 | 1 831 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 1 547 232.00 | | 1 547 232.00 | 1 547 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 410.00 | 504 588.00 | 2 376 821.00 | 2 881 410.00 |
BZ Autres créances | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 535.00 | 504 588.00 | 4 123 947.00 | 4 628 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 857.00 | 1 564 879.00 | 4 894 978.00 | 6 459 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 823 821.00 | 824 681.00 | | 823 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 882.00 | -860.00 | | 128 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 902.00 | 2 479 020.00 | | 2 607 902.00 |
DP Provisions pour risques | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 704.00 | 1 129 365.00 | | 673 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 572.00 | 749 248.00 | | 902 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 720.00 | 444 800.00 | | 620 720.00 |
EA Autres dettes | 56 651.00 | 44 982.00 | | 56 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 789.00 | 2 427 327.00 | | 2 256 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 978.00 | 4 906 347.00 | | 4 894 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 348.00 | 966 994.00 | | 415 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 771 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 773 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 118 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 161.00 | 45 161.00 | | 12 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 792.00 | 60 450.00 | | 36 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 954.00 | 105 612.00 | | 48 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 22 928.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | 901.00 | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | 23 830.00 | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 184.00 | 81 781.00 | | 34 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 827.00 | 10 137 755.00 | | 9 958 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 945.00 | 10 138 616.00 | | 9 829 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 882.00 | -860.00 | | 128 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 031.00 | | 194 039.00 | 1 750 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 748.00 | 1 831 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 748.00 | 1 350 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 790.00 | | 4 648.00 | 465 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 306.00 | | 189 145.00 | 1 274 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 245.00 | 9 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 398.00 | 141 042.00 | 101 149.00 | 1 020 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 8 152.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 124.00 | 132 889.00 | 101 149.00 | 1 012 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 596 665.00 | 32 073.00 | 124 150.00 | 596 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 665.00 | 32 073.00 | 124 150.00 | 596 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 665.00 | 62 360.00 | 124 150.00 | 596 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 174.00 | 124 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 572.00 | 902 572.00 | | 902 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 553.00 | 333 553.00 | | 333 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 743.00 | 155 743.00 | | 155 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 732.00 | 2 278 732.00 | | 2 278 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 677.00 | 602 677.00 | | 602 677.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 281.00 | 534 420.00 | 119 861.00 | 654 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 567.00 | 3 053 279.00 | 2 288.00 | 3 055 567.00 |
VW T.V.A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 789.00 | 2 136 927.00 | 119 861.00 | 2 256 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |