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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 582.00 | 25 143.00 | 18 438.00 | 43 582.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 306 245.00 | 12 462.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 737.00 | 120 916.00 | 68 820.00 | 189 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 529.00 | 588 941.00 | 509 588.00 | 1 098 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 789.00 | 1 045 825.00 | 1 038 963.00 | 2 084 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 1 449 432.00 | | 1 449 432.00 | 1 449 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 747.00 | 322 833.00 | 2 580 914.00 | 2 903 747.00 |
BZ Autres créances | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 059.00 | 322 833.00 | 4 164 226.00 | 4 487 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 849.00 | 1 368 659.00 | 5 203 190.00 | 6 571 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 841.00 | 4 578.00 | 263.00 | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 922 703.00 | 823 821.00 | | 922 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 319.00 | 128 882.00 | | 113 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 222.00 | 2 607 902.00 | | 2 691 222.00 |
DP Provisions pour risques | 8 328.00 | 30 287.00 | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | 30 287.00 | | 8 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 066.00 | 673 704.00 | | 799 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 3 140.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 779.00 | 902 572.00 | | 1 030 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 926.00 | 620 720.00 | | 637 926.00 |
EA Autres dettes | 31 727.00 | 56 651.00 | | 31 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 639.00 | 2 256 789.00 | | 2 503 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 190.00 | 4 894 978.00 | | 5 203 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 237.00 | 2 136 927.00 | | 2 261 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 534.00 | 415 348.00 | | 443 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 283 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 283 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 233 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 12 161.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 473.00 | 36 792.00 | | 61 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 715.00 | 48 954.00 | | 62 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545.00 | 1 188.00 | | 24 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 290.00 | 13 581.00 | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 835.00 | 14 769.00 | | 36 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 880.00 | 34 184.00 | | 25 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 917.00 | 23 434.00 | | 53 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 912.00 | 9 958 827.00 | | 10 638 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 592.00 | 9 829 945.00 | | 10 525 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 319.00 | 128 882.00 | | 113 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 609.00 | | 432 012.00 | 1 829 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 741.00 | 2 085 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 741.00 | 1 606 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 439.00 | | | 470 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 703.00 | | 432 012.00 | 1 350 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 291.00 | 156 573.00 | 175 616.00 | 1 060 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 8 716.00 | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 864.00 | 147 857.00 | 175 616.00 | 1 043 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 287.00 | 8 328.00 | 30 287.00 | 30 287.00 |
6T Sur comptes clients | 504 588.00 | 65 534.00 | 247 289.00 | 504 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 588.00 | 70 112.00 | 247 289.00 | 504 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 875.00 | 78 440.00 | 277 576.00 | 534 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 862.00 | 276 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 779.00 | 1 030 779.00 | | 1 030 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 205.00 | 2 418 205.00 | | 2 418 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 005.00 | 421 005.00 | | 421 005.00 |
VB T. V. A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 460.00 | 545 057.00 | 219 115.00 | 787 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 144.00 | | | 359 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 358.00 | 3 033 824.00 | 2 533.00 | 3 036 358.00 |
VW T.V.A. | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 639.00 | 2 261 237.00 | 219 115.00 | 2 503 639.00 |