| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 584.00 | 762.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 258.00 | 1 223.00 | 25 035.00 | 26 258.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 293 618.00 | 25 088.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 908.00 | 112 830.00 | 20 077.00 | 132 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 932.00 | 647 237.00 | 201 695.00 | 848 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 908.00 | 1 055 494.00 | 708 413.00 | 1 763 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BT Marchandises | 1 513 225.00 | | 1 513 225.00 | 1 513 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 739.00 | 580 945.00 | 2 457 794.00 | 3 038 739.00 |
BZ Autres créances | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
CF Disponibilités | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 279.00 | 580 945.00 | 4 266 334.00 | 4 847 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 188.00 | 1 636 440.00 | 4 974 748.00 | 6 611 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 865 948.00 | 854 378.00 | | 865 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 266.00 | 11 569.00 | | -41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 880.00 | 2 521 146.00 | | 2 479 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 333.00 | 903 081.00 | | 1 040 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 091.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 795.00 | 841 674.00 | | 962 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 665.00 | 467 968.00 | | 469 665.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | 35 102.00 | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 867.00 | 2 250 918.00 | | 2 494 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 748.00 | 4 772 065.00 | | 4 974 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 158 397.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689 387.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 439 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 480 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 016 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 275.00 | |
GE Autres charges | | | 37 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 520.00 | 21 667.00 | | 63 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | 39 663.00 | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 920.00 | 61 330.00 | | 104 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 647.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | 26 374.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 27 021.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 267.00 | 34 309.00 | | 99 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 408.00 | 9 404 152.00 | | 9 611 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 674.00 | 9 392 583.00 | | 9 652 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 266.00 | 11 569.00 | | -41 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 174.00 | | 95 299.00 | 1 792 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 564.00 | 1 763 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 564.00 | 1 300 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 087.00 | | 21 612.00 | 432 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 456.00 | | 73 656.00 | 1 350 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 30.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 090.00 | 187 782.00 | 96 378.00 | 964 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 929.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 211.00 | 186 853.00 | 96 378.00 | 963 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472 126.00 | 131 275.00 | 22 456.00 | 472 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 126.00 | 131 275.00 | 22 456.00 | 472 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 126.00 | 131 275.00 | 22 456.00 | 472 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 275.00 | 22 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 795.00 | 962 795.00 | | 962 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 917.00 | 2 319 917.00 | | 2 319 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 821.00 | 718 821.00 | | 718 821.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 333.00 | 990 288.00 | 50 044.00 | 1 040 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 816.00 | 3 279 047.00 | 1 769.00 | 3 280 816.00 |
VW T.V.A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 867.00 | 2 444 823.00 | 50 044.00 | 2 494 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |