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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 703.00 | 13 973.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 955.00 | 33 670.00 | 10 285.00 | 43 955.00 |
AP Constructions | 301 099.00 | 290 574.00 | 10 524.00 | 301 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 988.00 | 134 482.00 | 85 506.00 | 219 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 252.00 | 588 920.00 | 555 332.00 | 1 144 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 864.00 | 1 048 350.00 | 1 104 514.00 | 2 152 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 1 583 545.00 | | 1 583 545.00 | 1 583 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 898.00 | 184 667.00 | 2 139 230.00 | 2 323 898.00 |
BZ Autres créances | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 540.00 | 184 667.00 | 3 906 872.00 | 4 091 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 405.00 | 1 233 018.00 | 5 011 387.00 | 6 244 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 998 023.00 | 922 703.00 | | 998 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005.00 | 113 319.00 | | 91 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 227.00 | 2 691 222.00 | | 2 744 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 740.00 | 8 328.00 | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | 8 328.00 | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 977.00 | 799 066.00 | | 858 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 4 140.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 086.00 | 1 030 779.00 | | 858 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 177.00 | 637 926.00 | | 519 177.00 |
EA Autres dettes | 23 655.00 | 31 727.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 419.00 | 2 503 639.00 | | 2 264 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 387.00 | 5 203 190.00 | | 5 011 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 845.00 | 2 503 639.00 | | 2 001 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 529.00 | 443 534.00 | | 413 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 440 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 441 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 199 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 1 242.00 | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 916.00 | 61 473.00 | | 36 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 926.00 | 62 715.00 | | 46 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 972.00 | 24 545.00 | | 31 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 320.00 | 12 290.00 | | 33 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 292.00 | 36 835.00 | | 65 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 365.00 | 25 880.00 | | -18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 53 917.00 | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 199.00 | 10 638 912.00 | | 11 732 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 193.00 | 10 525 592.00 | | 11 641 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 005.00 | 113 319.00 | | 91 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 830.00 | | 268 656.00 | 2 082 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 551.00 | 2 142 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 551.00 | 1 652 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 439.00 | | 14 287.00 | 470 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 974.00 | | 254 368.00 | 1 606 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 248.00 | 190 011.00 | 183 430.00 | 1 041 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 143.00 | 9 698.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 104.00 | 180 312.00 | 183 430.00 | 1 016 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 328.00 | 2 740.00 | 8 328.00 | 8 328.00 |
6T Sur comptes clients | 322 833.00 | 75 983.00 | 215 026.00 | 322 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 411.00 | 75 983.00 | 219 604.00 | 327 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 739.00 | 78 723.00 | 227 932.00 | 335 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 723.00 | 223 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 086.00 | 858 086.00 | | 858 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 963.00 | 1 997 963.00 | | 1 997 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VB T. V. A. | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 977.00 | 596 404.00 | 234 993.00 | 858 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 889.00 | | | 232 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 975.00 | | | 229 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 957.00 | 2 498 423.00 | 2 533.00 | 2 500 957.00 |
VW T.V.A. | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 419.00 | 2 001 845.00 | 234 993.00 | 2 264 419.00 |