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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 584.00 | 762.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 294.00 | 4 351.00 | 4 646.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 283 523.00 | 35 183.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 908.00 | 105 185.00 | 27 723.00 | 132 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 228.00 | 574 502.00 | 302 725.00 | 877 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 174.00 | 964 090.00 | 828 083.00 | 1 792 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BT Marchandises | 1 314 871.00 | | 1 314 871.00 | 1 314 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 159.00 | 472 126.00 | 2 314 033.00 | 2 786 159.00 |
BZ Autres créances | 245 890.00 | | 245 890.00 | 245 890.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 108.00 | 472 126.00 | 3 943 981.00 | 4 416 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 282.00 | 1 436 216.00 | 4 772 065.00 | 6 208 282.00 |
CU Autres participations | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 854 378.00 | 819 577.00 | | 854 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 49 801.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 146.00 | 2 524 577.00 | | 2 521 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 081.00 | 770 229.00 | | 903 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 7 066.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 674.00 | 802 441.00 | | 841 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 968.00 | 529 747.00 | | 467 968.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | 59 740.00 | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 918.00 | 2 169 225.00 | | 2 250 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 065.00 | 4 693 802.00 | | 4 772 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 397.00 | 2 089 672.00 | | 2 158 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 387.00 | 583 549.00 | | 689 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 259 786.00 | | 9 259 786.00 | 9 259 786.00 |
FD Production vendue biens | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 348.00 | | 9 329 348.00 | 9 329 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 667.00 | 2 098.00 | | 21 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 663.00 | 20 566.00 | | 39 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 330.00 | 22 665.00 | | 61 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 394.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 374.00 | 15 626.00 | | 26 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 021.00 | 17 678.00 | | 27 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 309.00 | 4 987.00 | | 34 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 152.00 | 9 467 805.00 | | 9 404 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 583.00 | 9 418 003.00 | | 9 392 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 49 801.00 | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 102.00 | | 255 565.00 | 1 740 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 493.00 | 1 792 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 493.00 | 1 350 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 441.00 | | 4 646.00 | 427 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 288.00 | | 250 661.00 | 1 303 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | 257.00 | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 740.00 | 170 951.00 | 143 601.00 | 936 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 294.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 155.00 | 170 657.00 | 143 601.00 | 936 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423 291.00 | 57 639.00 | 8 803.00 | 423 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 291.00 | 57 639.00 | 8 803.00 | 423 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 291.00 | 57 639.00 | 8 803.00 | 423 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 639.00 | 8 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 674.00 | 841 674.00 | | 841 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 221.00 | | | 2 241 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 937.00 | | | 544 937.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 081.00 | 810 560.00 | 92 521.00 | 903 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 445.00 | 3 046 706.00 | 1 739.00 | 3 048 445.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 918.00 | 2 158 397.00 | 92 521.00 | 2 250 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |