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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | 8 274.00 | 30 658.00 | 38 933.00 |
AP Constructions | 318 707.00 | 302 370.00 | 16 336.00 | 318 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 899.00 | 101 316.00 | 18 582.00 | 119 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 700.00 | 608 436.00 | 227 263.00 | 835 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 031.00 | 1 020 398.00 | 729 632.00 | 1 750 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BT Marchandises | 1 491 588.00 | | 1 491 588.00 | 1 491 588.00 |
BZ Autres créances | 3 252 954.00 | 596 665.00 | 2 656 288.00 | 3 252 954.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 380.00 | 596 665.00 | 4 176 714.00 | 4 773 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 411.00 | 1 617 064.00 | 4 906 347.00 | 6 523 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 824 681.00 | 865 948.00 | | 824 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | -41 266.00 | | -860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 020.00 | 2 479 880.00 | | 2 479 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 365.00 | 1 040 333.00 | | 1 129 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 248.00 | 962 795.00 | | 749 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 800.00 | 469 665.00 | | 444 800.00 |
EA Autres dettes | 44 982.00 | 18 934.00 | | 44 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 327.00 | 2 494 867.00 | | 2 427 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 347.00 | 4 974 748.00 | | 4 906 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 024.00 | 2 444 823.00 | | 2 357 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 952 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 964 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 269.00 | |
GE Autres charges | | | 54 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 161.00 | 63 520.00 | | 45 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 450.00 | 41 400.00 | | 60 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 612.00 | 104 920.00 | | 105 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 928.00 | 80.00 | | 22 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 5 573.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 830.00 | 5 653.00 | | 23 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 781.00 | 99 267.00 | | 81 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 755.00 | 9 611 408.00 | | 10 137 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 616.00 | 9 652 674.00 | | 10 138 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860.00 | -41 266.00 | | -860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 908.00 | | 191 466.00 | 1 763 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 343.00 | 1 750 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 546.00 | 465 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 766.00 | 1 274 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 700.00 | | 18 637.00 | 453 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 548.00 | | 172 524.00 | 1 300 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 304.00 | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 494.00 | 163 353.00 | 198 449.00 | 1 055 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 7 051.00 | 584.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 686.00 | 156 301.00 | 197 865.00 | 1 053 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580 945.00 | 81 269.00 | 65 549.00 | 580 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 945.00 | 81 269.00 | 65 549.00 | 580 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 945.00 | 81 269.00 | 65 549.00 | 580 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 269.00 | 65 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 248.00 | 749 248.00 | | 749 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 487.00 | 2 390 487.00 | | 2 390 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 121.00 | 686 121.00 | | 686 121.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 643.00 | 1 043 340.00 | 70 302.00 | 1 113 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 085.00 | 3 275 042.00 | 2 043.00 | 3 277 085.00 |
VW T.V.A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 327.00 | 2 357 024.00 | 70 302.00 | 2 427 327.00 |