| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 688.00 | 2 004 688.00 | | 2 004 688.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 495.00 | | 5 029 495.00 | 5 029 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 152.00 | 1 207 725.00 | 22 427.00 | 1 230 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 295.00 | 694 554.00 | 2 741.00 | 697 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516 007.00 | 3 906 967.00 | 8 609 041.00 | 12 516 007.00 |
BT Marchandises | 22 499 144.00 | 190 309.00 | 22 308 835.00 | 22 499 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159 177.00 | | 1 159 177.00 | 1 159 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 830 973.00 | 74 387.00 | 53 756 586.00 | 53 830 973.00 |
BZ Autres créances | 32 347 930.00 | | 32 347 930.00 | 32 347 930.00 |
CF Disponibilités | 407 586.00 | | 407 586.00 | 407 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 366 676.00 | 264 696.00 | 110 101 979.00 | 110 366 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 882 683.00 | 4 171 663.00 | 118 711 020.00 | 122 882 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 131.00 | 10 402 131.00 | | 10 402 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 214.00 | 1 040 214.00 | | 1 040 214.00 |
DH Report à nouveau | 17 406 870.00 | 1 386 441.00 | | 17 406 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049 062.00 | 16 020 429.00 | | 19 049 062.00 |
DL TOTAL (I) | 48 248 644.00 | 29 199 581.00 | | 48 248 644.00 |
DP Provisions pour risques | 651 412.00 | 567 947.00 | | 651 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 934.00 | 236 413.00 | | 135 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 346.00 | 804 361.00 | | 787 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 284.00 | | | 2 034 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 090.00 | 69 426.00 | | 495 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 204 172.00 | 40 398 235.00 | | 44 204 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 832.00 | 5 625 860.00 | | 5 901 832.00 |
EA Autres dettes | 17 008 550.00 | 19 411 976.00 | | 17 008 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 675 031.00 | 65 505 498.00 | | 69 675 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 711 020.00 | 95 509 440.00 | | 118 711 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 883 874.00 | 5 795 206.00 | 264 679 080.00 | 258 883 874.00 |
FG Production vendue services | 796 163.00 | | 796 163.00 | 796 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 680 037.00 | 5 795 206.00 | 265 475 243.00 | 259 680 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 983 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 555 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 840 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 362 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 164 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 590 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 023 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 028.00 | 67 653.00 | | 477 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 467.00 | 2 237 371.00 | | 178 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 496.00 | 2 307 204.00 | | 655 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 622.00 | 404 685.00 | | 79 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 988.00 | 177 577.00 | | 77 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 610.00 | 1 767 872.00 | | 157 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 886.00 | 539 332.00 | | 497 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477 120.00 | 1 337 296.00 | | 1 477 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995 090.00 | 9 559 187.00 | | 9 995 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 382 869.00 | 245 427 999.00 | | 270 382 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 333 807.00 | 229 407 570.00 | | 251 333 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049 062.00 | 16 020 429.00 | | 19 049 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 653.00 | | | 12 523 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 516 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034 182.00 | | | 7 034 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 093.00 | | | 1 935 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 378.00 | | | 3 554 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 466.00 | 31 146.00 | 7 646.00 | 3 883 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 016.00 | 14 672.00 | | 1 990 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 450.00 | 16 475.00 | 7 646.00 | 1 893 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 361.00 | 287 988.00 | 305 003.00 | 804 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 361.00 | 287 988.00 | 305 003.00 | 804 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 887.00 | 390 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 988.00 | 178 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 204 172.00 | 44 204 172.00 | | 44 204 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008 550.00 | 17 008 550.00 | | 17 008 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 53 767 673.00 | | | 53 767 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VB T. V. A. | 4 950 290.00 | | | 4 950 290.00 |
VC Groupe et associés | 25 996 768.00 | | | 25 996 768.00 |
VI Groupe et associés | 495 090.00 | 495 090.00 | | 495 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 757.00 | | | 1 386 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 304 904.00 | 86 304 904.00 | | 86 304 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 675 031.00 | 69 675 031.00 | | 69 675 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |