| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 078.00 | 1 003 078.00 | | 1 003 078.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 494.00 | | 5 029 494.00 | 5 029 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 489.00 | 1 119 616.00 | 8 583 872.00 | 9 703 489.00 |
BT Marchandises | 25 500 646.00 | 321 411.00 | 25 179 234.00 | 25 500 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797 367.00 | | 1 797 367.00 | 1 797 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 678 816.00 | 201 383.00 | 61 477 432.00 | 61 678 816.00 |
BZ Autres créances | 53 979 974.00 | | 53 979 974.00 | 53 979 974.00 |
CF Disponibilités | 406 948.00 | | 406 948.00 | 406 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 541 491.00 | 522 795.00 | 143 018 696.00 | 143 541 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 244 980.00 | 1 642 412.00 | 151 602 568.00 | 153 244 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 550 243.00 | | 3 550 243.00 | 3 550 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 130.00 | 10 402 131.00 | | 10 402 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 213.00 | 1 040 214.00 | | 1 040 213.00 |
DH Report à nouveau | 39 342 186.00 | 40 835 745.00 | | 39 342 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373 807.00 | 23 506 441.00 | | 22 373 807.00 |
DL TOTAL (I) | 73 508 705.00 | 76 134 898.00 | | 73 508 705.00 |
DP Provisions pour risques | 925 911.00 | 772 444.00 | | 925 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 911.00 | 772 444.00 | | 925 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 331.00 | | | 414 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 737.00 | 934 285.00 | | 2 683 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 884 768.00 | 45 430 462.00 | | 43 884 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996 632.00 | 6 407 993.00 | | 5 996 632.00 |
EA Autres dettes | 24 188 481.00 | 17 793 969.00 | | 24 188 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 167 951.00 | 70 566 709.00 | | 77 167 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 602 568.00 | 147 474 051.00 | | 151 602 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 167 951.00 | | | 77 167 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 331.00 | | | 414 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 102 330.00 | 5 510 751.00 | 297 613 081.00 | 292 102 330.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 823 422.00 | | 823 422.00 | 823 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 925 753.00 | 5 510 751.00 | 298 436 504.00 | 292 925 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 448 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 185 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 116 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 808 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 639 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 739 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 862 819.00 | | | 3 862 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 923.00 | 19 828.00 | | 22 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 923.00 | 155 762.00 | | 22 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 51 080.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 233.00 | 51 080.00 | | 205 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 310.00 | 104 682.00 | | -182 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 642 257.00 | 1 721 168.00 | | 1 642 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 541 024.00 | 11 951 873.00 | | 11 541 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 067 839.00 | 293 996 912.00 | | 303 067 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 694 031.00 | 270 490 471.00 | | 280 694 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 373 807.00 | 23 506 441.00 | | 22 373 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 876 141.00 | | | 9 876 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 652.00 | 9 703 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 652.00 | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032 573.00 | | | 6 032 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 378.00 | | | 3 554 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 937.00 | 492.00 | 171 812.00 | 1 290 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 079.00 | | | 1 003 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 858.00 | 492.00 | 171 812.00 | 287 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 075.00 | | 95 663.00 | 417 075.00 |
6T Sur comptes clients | 116 122.00 | 85 262.00 | | 116 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 196.00 | 85 262.00 | 95 663.00 | 533 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 196.00 | 85 262.00 | 95 663.00 | 533 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 884 768.00 | 43 884 768.00 | | 43 884 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775 896.00 | 3 775 896.00 | | 3 775 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 920.00 | 1 598 920.00 | | 1 598 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514 729.00 | 20 514 729.00 | | 20 514 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 61 643 133.00 | 61 643 133.00 | | 61 643 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 5 039 922.00 | 5 039 922.00 | | 5 039 922.00 |
VC Groupe et associés | 48 257 474.00 | 48 257 474.00 | | 48 257 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 737.00 | 2 683 737.00 | | 2 683 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 349.00 | 592 349.00 | | 592 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 377.00 | 306 377.00 | | 306 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 738.00 | 177 738.00 | | 177 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 482 853.00 | 115 482 853.00 | 35 684.00 | 115 482 853.00 |
VW T.V.A. | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 079 915.00 | 73 079 915.00 | | 73 079 915.00 |