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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 494.00 | | 5 029 494.00 | 5 029 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 323.00 | 257 394.00 | 5 032 929.00 | 5 290 323.00 |
BT Marchandises | 29 808 759.00 | 507 684.00 | 29 301 074.00 | 29 808 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467 632.00 | | 2 467 632.00 | 2 467 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342 859.00 | 222 909.00 | 12 119 949.00 | 12 342 859.00 |
BZ Autres créances | 262 780 914.00 | | 262 780 914.00 | 262 780 914.00 |
CF Disponibilités | 4 534 031.00 | | 4 534 031.00 | 4 534 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 945 160.00 | 730 594.00 | 311 214 565.00 | 311 945 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 235 484.00 | 987 989.00 | 316 247 495.00 | 317 235 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 130.00 | 10 402 130.00 | | 10 402 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 213.00 | 1 040 213.00 | | 1 040 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 852.00 | 61 715 993.00 | | 2 050 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 653 283.00 | 25 334 859.00 | | 32 653 283.00 |
DL TOTAL (I) | 46 496 847.00 | 98 843 564.00 | | 46 496 847.00 |
DP Provisions pour risques | 5 084 741.00 | 2 313 956.00 | | 5 084 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 084 741.00 | 2 313 956.00 | | 5 084 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 719.00 | 249 633.00 | | 2 351 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 017 467.00 | 6 933 676.00 | | 177 017 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 677 472.00 | 56 169 859.00 | | 54 677 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090 061.00 | 7 470 058.00 | | 7 090 061.00 |
EA Autres dettes | 23 263 062.00 | 33 664 828.00 | | 23 263 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 665 906.00 | 104 488 056.00 | | 264 665 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 247 495.00 | 205 645 577.00 | | 316 247 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 648 438.00 | 98 813 769.00 | | 87 648 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351 719.00 | 249 633.00 | | 2 351 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 659 367.00 | 5 929 640.00 | 329 589 008.00 | 323 659 367.00 |
FG Production vendue services | 965 674.00 | | 965 674.00 | 965 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 625 042.00 | 5 929 640.00 | 330 554 683.00 | 324 625 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 880 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 795 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 482 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 805 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 139 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 819 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 11 231.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 19 289.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 244.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 244.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | 18 044.00 | | 3 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 088 988.00 | 1 627 259.00 | | 2 088 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 081 423.00 | 11 679 390.00 | | 11 081 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 623 611.00 | 335 559 729.00 | | 343 623 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 970 328.00 | 310 224 870.00 | | 310 970 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 653 283.00 | 25 334 859.00 | | 32 653 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 567.00 | | | 8 840 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550 243.00 | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550 243.00 | 5 290 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170 351.00 | | | 5 170 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 678.00 | | | 3 553 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 394.00 | | | 257 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 957.00 | 3 805 045.00 | 1 034 261.00 | 2 313 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 957.00 | 3 805 045.00 | 1 034 261.00 | 2 313 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 677 473.00 | 54 677 473.00 | | 54 677 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312 179.00 | 4 312 179.00 | | 4 312 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 517.00 | 1 315 517.00 | | 1 315 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 263 063.00 | 23 263 063.00 | | 23 263 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 300 666.00 | 12 300 666.00 | | 12 300 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
VB T. V. A. | 6 185 445.00 | 6 185 445.00 | | 6 185 445.00 |
VC Groupe et associés | 240 094 815.00 | | 240 094 815.00 | 240 094 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 720.00 | 2 351 720.00 | | 2 351 720.00 |
VI Groupe et associés | 177 017 468.00 | | 177 017 468.00 | 177 017 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 196.00 | 726 196.00 | | 726 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499 154.00 | 16 499 154.00 | | 16 499 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 138 171.00 | 34 997 727.00 | 240 140 444.00 | 275 138 171.00 |
VW T.V.A. | 736 169.00 | 736 169.00 | | 736 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 665 906.00 | 87 648 438.00 | 177 017 467.00 | 264 665 906.00 |