| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 079.00 | 1 003 079.00 | | 1 003 079.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 495.00 | | 5 029 495.00 | 5 029 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 281.00 | 209 810.00 | 471.00 | 210 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 910.00 | 78 048.00 | 861.00 | 78 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 141.00 | 1 290 937.00 | 8 585 205.00 | 9 876 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 24 143 807.00 | 417 075.00 | 23 726 732.00 | 24 143 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056 620.00 | | 2 056 620.00 | 2 056 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 618 262.00 | 116 122.00 | 53 502 140.00 | 53 618 262.00 |
BZ Autres créances | 58 997 588.00 | | 58 997 588.00 | 58 997 588.00 |
CF Disponibilités | 554 432.00 | | 554 432.00 | 554 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 333.00 | 1.00 | 51 333.00 | 51 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 422 042.00 | 533 196.00 | 138 888 846.00 | 139 422 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 298 184.00 | 1 824 133.00 | 147 474 051.00 | 149 298 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 550 243.00 | 1.00 | 3 550 243.00 | 3 550 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 131.00 | 10 402 131.00 | | 10 402 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 214.00 | 1 040 214.00 | | 1 040 214.00 |
DH Report à nouveau | 40 835 745.00 | 36 455 932.00 | | 40 835 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506 441.00 | 19 379 813.00 | | 23 506 441.00 |
DL TOTAL (I) | 76 134 898.00 | 67 628 457.00 | | 76 134 898.00 |
DP Provisions pour risques | 772 444.00 | 875 987.00 | | 772 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 135 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 772 444.00 | 1 011 921.00 | | 772 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 285.00 | | | 934 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 430 462.00 | 49 794 583.00 | | 45 430 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407 993.00 | 5 727 278.00 | | 6 407 993.00 |
EA Autres dettes | 17 793 969.00 | 19 508 293.00 | | 17 793 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 566 709.00 | 75 481 744.00 | | 70 566 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 474 051.00 | 144 122 122.00 | | 147 474 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 404 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 544 848.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 256 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 693 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 373 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 638 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 128 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 680 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 772 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 155 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 218 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 828.00 | 66 440.00 | | 19 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 762.00 | 66 440.00 | | 155 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 080.00 | 11 796.00 | | 51 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 080.00 | 16 509.00 | | 51 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 682.00 | 49 931.00 | | 104 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 721 168.00 | 1 538 577.00 | | 1 721 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 951 873.00 | 10 114 571.00 | | 11 951 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 996 912.00 | 280 186 773.00 | | 293 996 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 490 471.00 | 260 806 960.00 | | 270 490 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 506 441.00 | 19 379 813.00 | | 23 506 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 876 141.00 | | | 9 876 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 876 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032 573.00 | | | 6 032 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 378.00 | | | 3 554 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 496.00 | 7 441.00 | | 1 283 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 079.00 | | | 1 003 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 417.00 | 7 441.00 | | 280 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 921.00 | 224 532.00 | 464 009.00 | 1 011 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 430 462.00 | 45 430 462.00 | | 45 430 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793 969.00 | 17 793 969.00 | | 17 793 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 53 582 578.00 | 53 582 578.00 | | 53 582 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 684.00 | 1.00 | 35 683.00 | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 4 709 370.00 | 4 709 370.00 | | 4 709 370.00 |
VC Groupe et associés | 53 360 933.00 | 53 360 933.00 | | 53 360 933.00 |
VI Groupe et associés | 934 285.00 | 934 285.00 | | 934 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407 993.00 | 6 407 993.00 | | 6 407 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 507.00 | 894 507.00 | | 894 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 671 318.00 | 112 635 635.00 | 35 683.00 | 112 671 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 566 709.00 | 70 566 709.00 | | 70 566 709.00 |