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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 494.00 | | 5 029 494.00 | 5 029 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 566.00 | 257 394.00 | 8 583 172.00 | 8 840 566.00 |
BT Marchandises | 32 288 262.00 | 308 868.00 | 31 979 393.00 | 32 288 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360 677.00 | | 2 360 677.00 | 2 360 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 941 097.00 | 147 565.00 | 78 793 532.00 | 78 941 097.00 |
BZ Autres créances | 149 970 311.00 | | 149 970 311.00 | 149 970 311.00 |
CF Disponibilités | 553 292.00 | | 553 292.00 | 553 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 116 816.00 | 456 433.00 | 263 660 382.00 | 264 116 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 957 382.00 | 713 828.00 | 272 243 554.00 | 272 957 382.00 |
CU Autres participations | 3 550 243.00 | | 3 550 243.00 | 3 550 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 130.00 | 10 402 130.00 | | 10 402 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 213.00 | 1 040 213.00 | | 1 040 213.00 |
DH Report à nouveau | 61 715 993.00 | 39 342 186.00 | | 61 715 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334 859.00 | 22 373 807.00 | | 25 334 859.00 |
DL TOTAL (I) | 98 843 564.00 | 73 508 705.00 | | 98 843 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 956.00 | 925 911.00 | | 2 313 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 956.00 | 925 911.00 | | 2 313 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 633.00 | 414 331.00 | | 249 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933 676.00 | 2 683 737.00 | | 6 933 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 169 859.00 | 43 884 768.00 | | 56 169 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470 058.00 | 5 996 632.00 | | 7 470 058.00 |
EA Autres dettes | 100 262 805.00 | 24 188 481.00 | | 100 262 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 086 033.00 | 77 167 951.00 | | 171 086 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 243 554.00 | 151 602 568.00 | | 272 243 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 411 746.00 | 77 167 951.00 | | 165 411 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 633.00 | 414 331.00 | | 249 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 023 486.00 | 6 296 597.00 | 328 320 083.00 | 322 023 486.00 |
FG Production vendue services | 281 821.00 | | 281 821.00 | 281 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 305 308.00 | 6 296 597.00 | 328 601 905.00 | 322 305 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 233 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 687 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 787 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 505 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 134 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 153 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 044.00 | |
GE Autres charges | | | 20 039 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 261 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 972 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 623 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 862 540.00 | 3 862 819.00 | | 5 862 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | 22 923.00 | | 11 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 289.00 | 22 923.00 | | 19 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 6 393.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 205 233.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | -182 310.00 | | 18 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 627 259.00 | 1 642 257.00 | | 1 627 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 679 390.00 | 11 541 024.00 | | 11 679 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 559 730.00 | 303 067 839.00 | | 335 559 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 224 871.00 | 280 694 031.00 | | 310 224 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 334 859.00 | 22 373 807.00 | | 25 334 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 489.00 | | | 9 703 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 553 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 922.00 | 8 840 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862 222.00 | 5 170 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032 573.00 | | | 6 032 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 378.00 | | | 3 554 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 617.00 | | 862 222.00 | 1 119 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 079.00 | | 862 222.00 | 1 003 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 912.00 | 1 388 045.00 | | 925 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 411.00 | 308 869.00 | 321 411.00 | 321 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 384.00 | 24 373.00 | 78 192.00 | 201 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 795.00 | 333 242.00 | 399 603.00 | 522 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 169 860.00 | 56 169 860.00 | | 56 169 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646 497.00 | 4 646 497.00 | | 4 646 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 404.00 | 1 989 404.00 | | 1 989 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 262 805.00 | 100 262 805.00 | | 100 262 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 78 883 730.00 | 78 883 730.00 | | 78 883 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
VB T. V. A. | 7 358 246.00 | 7 358 246.00 | | 7 358 246.00 |
VC Groupe et associés | 114 831 202.00 | 114 831 202.00 | | 114 831 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 933 676.00 | 1 259 390.00 | 5 674 286.00 | 6 933 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 875.00 | 801 875.00 | | 801 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 773 604.00 | 27 773 604.00 | | 27 773 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 918 018.00 | 228 857 216.00 | 60 802.00 | 228 918 018.00 |
VW T.V.A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 086 033.00 | 165 411 747.00 | 5 674 286.00 | 171 086 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |