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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 494.00 | | 5 029 494.00 | 5 029 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 323.00 | 257 394.00 | 5 032 929.00 | 5 290 323.00 |
BT Marchandises | 30 979 927.00 | 389 747.00 | 30 590 180.00 | 30 979 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721 666.00 | | 2 721 666.00 | 2 721 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551 114.00 | 391 062.00 | 6 160 051.00 | 6 551 114.00 |
BZ Autres créances | 397 143 756.00 | | 397 143 756.00 | 397 143 756.00 |
CF Disponibilités | 3 555 751.00 | | 3 555 751.00 | 3 555 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 975 944.00 | 780 810.00 | 440 195 134.00 | 440 975 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 266 268.00 | 1 038 204.00 | 445 228 063.00 | 446 266 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 130.00 | 10 402 130.00 | | 10 402 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 213.00 | 1 040 213.00 | | 1 040 213.00 |
DH Report à nouveau | 34 704 136.00 | 2 050 852.00 | | 34 704 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 213 413.00 | 32 653 283.00 | | 28 213 413.00 |
DL TOTAL (I) | 74 710 259.00 | 46 496 845.00 | | 74 710 259.00 |
DP Provisions pour risques | 3 214 812.00 | 5 084 741.00 | | 3 214 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 214 812.00 | 5 084 741.00 | | 3 214 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 900.00 | 2 351 719.00 | | 5 235 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 792 589.00 | 177 017 467.00 | | 281 792 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065 565.00 | | | 2 065 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 649 609.00 | 54 677 472.00 | | 46 649 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319 990.00 | 7 090 061.00 | | 6 319 990.00 |
EA Autres dettes | 25 239 335.00 | 23 263 062.00 | | 25 239 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 302 989.00 | 264 665 906.00 | | 367 302 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 228 063.00 | 316 247 495.00 | | 445 228 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 739 240.00 | 5 421 366.00 | 312 560 143.00 | 232 739 240.00 |
FG Production vendue services | 1 748 137.00 | | 1 748 137.00 | 1 748 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 487 377.00 | 5 421 366.00 | 314 308 280.00 | 234 487 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 029 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 995 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 239 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 831 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 197 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 068 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 911 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 127.00 | 4 000.00 | | 17 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 127.00 | 4 000.00 | | 17 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 41.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 41.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 740.00 | 3 958.00 | | 16 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 088 339.00 | 2 088 988.00 | | 2 088 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626 322.00 | 11 081 423.00 | | 9 626 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 581 709.00 | 343 623 611.00 | | 326 581 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 368 296.00 | 310 970 328.00 | | 298 368 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 213 413.00 | 32 653 283.00 | | 28 213 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 324.00 | | | 5 290 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 290 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170 351.00 | | | 5 170 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 394.00 | | | 257 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 084 741.00 | 100 092.00 | 1 970 020.00 | 5 084 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084 741.00 | 100 092.00 | 1 970 020.00 | 5 084 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 649 610.00 | 46 649 610.00 | | 46 649 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003 125.00 | 4 003 125.00 | | 4 003 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 659.00 | 1 288 659.00 | | 1 288 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 239 336.00 | 25 239 336.00 | | 25 239 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 427 191.00 | 6 427 191.00 | | 6 427 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
VB T. V. A. | 6 053 452.00 | 6 053 452.00 | | 6 053 452.00 |
VC Groupe et associés | 367 872 178.00 | 367 872 178.00 | | 367 872 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235 900.00 | 5 235 900.00 | | 5 235 900.00 |
VI Groupe et associés | 281 792 589.00 | 281 792 589.00 | | 281 792 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 637.00 | 625 637.00 | | 625 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 214 912.00 | 23 214 912.00 | | 23 214 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 542 033.00 | 403 414 675.00 | 127 358.00 | 403 542 033.00 |
VW T.V.A. | 421 985.00 | 421 985.00 | | 421 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 256 841.00 | 365 256 841.00 | | 365 256 841.00 |