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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 079.00 | 1 003 079.00 | | 1 003 079.00 |
AH Fonds commercial | 5 029 495.00 | | 5 029 496.00 | 5 029 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 281.00 | 203 181.00 | 7 100.00 | 210 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 910.00 | 77 236.00 | 1 673.00 | 78 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 141.00 | 1 283 496.00 | 8 592 646.00 | 9 876 141.00 |
BT Marchandises | 29 272 048.00 | 187 440.00 | 29 084 608.00 | 29 272 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 636.00 | | 1 801 636.00 | 1 801 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 675 753.00 | 192 958.00 | 53 482 795.00 | 53 675 753.00 |
BZ Autres créances | 50 768 011.00 | | 50 768 011.00 | 50 768 011.00 |
CF Disponibilités | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 909 874.00 | 380 398.00 | 135 529 476.00 | 135 909 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 786 015.00 | 1 663 893.00 | 144 122 122.00 | 145 786 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 550 243.00 | | 3 550 243.00 | 3 550 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 131.00 | 10 402 131.00 | | 10 402 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040 214.00 | 1 040 214.00 | | 1 040 214.00 |
DH Report à nouveau | 36 455 932.00 | 17 406 870.00 | | 36 455 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 379 813.00 | 19 049 062.00 | | 19 379 813.00 |
DL TOTAL (I) | 67 628 457.00 | 48 248 644.00 | | 67 628 457.00 |
DP Provisions pour risques | 875 987.00 | 651 412.00 | | 875 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 921.00 | 787 346.00 | | 1 011 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 590.00 | 2 034 284.00 | | 251 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794 583.00 | 44 204 172.00 | | 49 794 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 278.00 | 5 901 832.00 | | 5 727 278.00 |
EA Autres dettes | 19 508 293.00 | 17 008 550.00 | | 19 508 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 31 103.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 481 744.00 | 69 675 031.00 | | 75 481 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 122 122.00 | 118 711 020.00 | | 144 122 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 016 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | -243 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 981 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 755 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 876 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 551 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 772 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 604 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 068 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 808 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 440.00 | 477 028.00 | | 66 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 440.00 | 655 496.00 | | 66 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 796.00 | 79 622.00 | | 11 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | 157 610.00 | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 931.00 | 497 886.00 | | 49 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 538 577.00 | 1 477 120.00 | | 1 538 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 114 571.00 | 9 995 090.00 | | 10 114 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 186 773.00 | 270 382 869.00 | | 280 186 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 806 960.00 | 251 333 807.00 | | 260 806 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 379 813.00 | 19 049 062.00 | | 19 379 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516 007.00 | | | 12 516 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 876 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034 182.00 | | | 7 034 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 447.00 | | | 1 927 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 378.00 | | | 3 554 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 967.00 | 11 682.00 | 2 635 153.00 | 3 906 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004 688.00 | | 1 001 609.00 | 2 004 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 279.00 | 11 682.00 | 1 633 544.00 | 1 902 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 346.00 | 282 275.00 | 57 700.00 | 787 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 346.00 | 282 275.00 | 57 700.00 | 787 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 732.00 | 65 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794 583.00 | 49 794 583.00 | | 49 794 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508 293.00 | 19 508 293.00 | | 19 508 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 53 615 452.00 | | | 53 615 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 5 657 488.00 | | | 5 657 488.00 |
VC Groupe et associés | 43 670 163.00 | | | 43 670 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727 278.00 | 5 727 278.00 | | 5 727 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 532.00 | | | 1 432 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 559 343.00 | 104 559 343.00 | | 104 559 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 481 744.00 | 75 481 744.00 | | 75 481 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |