| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 457.00 | 17 709.00 | 748.00 | 18 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 770.00 | 75 609.00 | 2 161.00 | 77 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 380.00 | 102 118.00 | 2 201 262.00 | 2 303 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BZ Autres créances | 1 820 570.00 | 132 925.00 | 1 687 645.00 | 1 820 570.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 504.00 | 132 925.00 | 1 838 579.00 | 1 971 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 884.00 | 235 043.00 | 4 039 841.00 | 4 274 884.00 |
CU Autres participations | 2 207 153.00 | 8 800.00 | 2 198 353.00 | 2 207 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DG Autres réserves | 2 083 290.00 | | | 2 083 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 546.00 | | | -83 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 401.00 | | | 3 263 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 839.00 | | | 321 839.00 |
EA Autres dettes | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 440.00 | | | 776 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 841.00 | | | 4 039 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 440.00 | | | 776 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 239.00 | | 1 037 239.00 | 1 037 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 239.00 | | 1 037 239.00 | 1 037 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 882.00 | | | -27 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 443.00 | | | 1 066 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 990.00 | | | 1 149 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 546.00 | | | -83 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 363.00 | | 3 018.00 | 2 300 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | 776.00 | 17 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 528.00 | | 2 242.00 | 75 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 153.00 | | | 2 207 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 729.00 | 589.00 | | 92 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 508.00 | | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 528.00 | 81.00 | | 75 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 137 325.00 | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 137 325.00 | | 4 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
UX Autres créances clients | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 512.00 | | | 1 450 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 029.00 | | | 363 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 121.00 | 1 951 121.00 | | 1 951 121.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 440.00 | 776 440.00 | | 776 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
ST Autres comptes | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 899.00 | | | 192 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |