| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 507 952.00 | 64 570.00 | 443 383.00 | 507 952.00 |
AP Constructions | 8 361 651.00 | 4 792 102.00 | 3 569 549.00 | 8 361 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 645.00 | 3 293 319.00 | 794 326.00 | 4 087 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 44 656.00 | 223.00 | 44 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 474 813.00 | | 474 813.00 | 474 813.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 190.00 | 252 232.00 | 2 006 958.00 | 2 259 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BT Marchandises | 5 525 316.00 | 80 596.00 | 5 444 720.00 | 5 525 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 2 187 150.00 | | 2 187 150.00 | 2 187 150.00 |
CF Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 139.00 | | 2 244 139.00 | 2 244 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 329.00 | 252 232.00 | 4 251 097.00 | 4 503 329.00 |
CU Autres participations | 2 211 603.00 | 204 868.00 | 2 006 735.00 | 2 211 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 806 249.00 | 2 959 349.00 | | 3 806 249.00 |
DG Autres réserves | 2 080 858.00 | | | 2 080 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 023.00 | | | 3 629 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 497.00 | 293 327.00 | | 297 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 497.00 | 315 780.00 | | 297 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 983.00 | 4 976 874.00 | | 4 011 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 080.00 | | | 324 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 987.00 | 60 451.00 | | 141 987.00 |
EA Autres dettes | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 069.00 | | | 622 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 097.00 | | | 4 251 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 069.00 | | | 622 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 706.00 | 17 344.00 | | 18 706.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 794 086.00 | 528 509.00 | | 794 086.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 927.00 | 27 151.00 | | 13 927.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 448.00 | 813.00 | | 27 448.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 375.00 | 27 964.00 | | 41 375.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 22 453.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 829 689.00 | | 76 829 689.00 | 76 829 689.00 |
FG Production vendue services | 1 066 121.00 | | 1 066 121.00 | 1 066 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 121.00 | | 1 066 121.00 | 1 066 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 105 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 50 626.00 | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 613.00 | 46 313.00 | | 169 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 238.00 | 96 939.00 | | 174 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 009.00 | 157 985.00 | | 122 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 436.00 | | | -153 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 031.00 | | | 1 478 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 519.00 | | | 1 193 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 571.00 | 2 287.00 | | 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 808 013.00 | 529 377.00 | | 808 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 808 013.00 | 529 377.00 | | 808 013.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 927.00 | 867.00 | | 13 927.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 794 086.00 | 528 509.00 | | 794 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 1 347.00 | | 46 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 1 347.00 | | 43 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191 383.00 | 2 191 383.00 | | 2 191 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 383.00 | 2 191 383.00 | | 2 191 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 069.00 | 622 069.00 | | 622 069.00 |