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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 607.00 | 155 413.00 | 21 194.00 | 176 607.00 |
040 Immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 894.00 | 155 413.00 | 737 481.00 | 892 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
060 Stock marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
110 Total général Actif | 927 510.00 | 155 413.00 | 772 097.00 | 927 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 635 957.00 | | | 635 957.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 168.00 | | | 684 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
252 Charges sociales | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
262 Autres charges | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 477.00 | | | 557 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
294 Charges financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 793.00 | | | 880 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |