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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 611.00 | 374 728.00 | 141 883.00 | 516 611.00 |
040 Immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 235 603.00 | 374 728.00 | 860 875.00 | 1 235 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 137.00 | | 224 137.00 | 224 137.00 |
110 Total général Actif | 1 459 740.00 | 374 728.00 | 1 085 012.00 | 1 459 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 599 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 779 406.00 | | | 779 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 043.00 | | | 801 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
252 Charges sociales | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
262 Autres charges | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 826.00 | | | 688 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 849.00 | | | 1 226 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |