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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 424.00 | 170 439.00 | 336 985.00 | 507 424.00 |
040 Immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 711.00 | 170 439.00 | 1 053 272.00 | 1 223 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
084 Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
110 Total général Actif | 1 282 304.00 | 170 439.00 | 1 111 865.00 | 1 282 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 639 790.00 | | | 639 790.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 469.00 | | | 667 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 954.00 | | | 224 954.00 |
252 Charges sociales | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
262 Autres charges | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 550.00 | | | 599 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 894.00 | | | 892 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 576.00 | | | 334 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |