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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 850.00 | 325 533.00 | 183 317.00 | 508 850.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 850.00 | 325 533.00 | 901 317.00 | 1 226 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 225 096.00 | | 225 096.00 | 225 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 406.00 | | 236 406.00 | 236 406.00 |
110 Total général Actif | 1 463 256.00 | 325 533.00 | 1 137 723.00 | 1 463 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 713 115.00 | | | 713 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 475.00 | | | 740 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
252 Charges sociales | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
262 Autres charges | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 167.00 | | | 665 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 156.00 | | | 1 226 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |