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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 610.00 | 424 792.00 | 96 818.00 | 521 610.00 |
040 Immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 602.00 | 424 792.00 | 815 810.00 | 1 240 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
060 Stock marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
084 Disponibilités | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 143.00 | | 244 143.00 | 244 143.00 |
110 Total général Actif | 1 484 745.00 | 424 792.00 | 1 059 953.00 | 1 484 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 766 813.00 | | | 766 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 697.00 | | | 788 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
252 Charges sociales | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
262 Autres charges | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 329.00 | | | 708 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 235 603.00 | | | 1 235 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |