| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 849.00 | 273 867.00 | 234 982.00 | 508 849.00 |
040 Immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 156.00 | 273 867.00 | 952 289.00 | 1 226 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
060 Stock marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
110 Total général Actif | 1 272 591.00 | 273 867.00 | 998 724.00 | 1 272 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 764 407.00 | | | 764 407.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 461.00 | | | 793 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
252 Charges sociales | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
262 Autres charges | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 287.00 | | | 710 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 224 233.00 | | | 1 224 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 507.00 | | | 34 507.00 |