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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 174.00 | 222 323.00 | 285 851.00 | 508 174.00 |
040 Immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 233.00 | 222 323.00 | 1 001 910.00 | 1 224 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
084 Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
110 Total général Actif | 1 290 170.00 | 222 323.00 | 1 067 847.00 | 1 290 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 747 891.00 | | | 747 891.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 835.00 | | | 770 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
252 Charges sociales | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
262 Autres charges | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 729.00 | | | 716 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
294 Charges financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 223 711.00 | | | 1 223 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |