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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 771.00 | 80 214.00 | 9 557.00 | 89 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 457.00 | | 1 011 457.00 | 1 011 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 257 928.00 | 98 612.00 | 159 316.00 | 257 928.00 |
AP Constructions | 674 896.00 | 225 970.00 | 448 926.00 | 674 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 226.00 | 570 024.00 | 359 201.00 | 929 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 279.00 | 317 075.00 | 76 204.00 | 393 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 82 081.00 | 2 459.00 | 79 622.00 | 82 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 047.00 | 1 294 357.00 | 2 181 689.00 | 3 476 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BT Marchandises | 709 123.00 | 43 232.00 | 665 891.00 | 709 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 705.00 | 209 684.00 | 849 020.00 | 1 058 705.00 |
BZ Autres créances | 737 333.00 | | 737 333.00 | 737 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 737.00 | | 219 737.00 | 219 737.00 |
CF Disponibilités | 322 771.00 | | 322 771.00 | 322 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 920.00 | 252 916.00 | 2 865 003.00 | 3 117 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 968.00 | 1 547 274.00 | 5 046 693.00 | 6 593 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 445.00 | 651 505.00 | | 652 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 944.00 | 404 809.00 | | 438 944.00 |
DK Provisions réglementées | 52 483.00 | 38 569.00 | | 52 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 874.00 | 1 204 884.00 | | 1 253 874.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 983.00 | 1 039 101.00 | | 780 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 622.00 | 960 220.00 | | 1 197 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 125.00 | 779 237.00 | | 967 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 305.00 | 466 014.00 | | 435 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 151.00 | | |
EA Autres dettes | 231 783.00 | 230 028.00 | | 231 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 819.00 | 3 482 752.00 | | 3 612 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 693.00 | 4 867 637.00 | | 5 046 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 796.00 | 2 700 456.00 | | 3 067 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 731 075.00 | | 7 731 075.00 | 7 731 075.00 |
FD Production vendue biens | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 943.00 | | 7 892 943.00 | 7 892 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | 15 401.00 | | 11 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 253 478.00 | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 2 760.00 | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 173.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 217.00 | 256 411.00 | | 25 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 186.00 | 79 520.00 | | 50 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 554.00 | 198 194.00 | | 15 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 173.00 | 2 853.00 | | 14 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 914.00 | 280 567.00 | | 79 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 696.00 | -24 156.00 | | -54 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 035.00 | 54 133.00 | | 76 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 466.00 | 189 812.00 | | 205 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 393.00 | 6 252 852.00 | | 8 124 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 448.00 | 5 848 043.00 | | 7 685 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 944.00 | 404 809.00 | | 438 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | 6 803.00 | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 391.00 | | 319 367.00 | 3 500 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 595.00 | 113 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 711.00 | 3 476 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 116.00 | 2 256 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 260.00 | | 8 669.00 | 1 097 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 250.00 | | 280 698.00 | 2 305 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 881.00 | | 30 000.00 | 97 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 547.00 | 339 911.00 | 313 561.00 | 1 265 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 938.00 | 9 276.00 | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 609.00 | 330 634.00 | 313 561.00 | 1 194 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 046.00 | 137 472.00 | 54 574.00 | 192 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 125.00 | 967 125.00 | | 967 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 783.00 | 231 783.00 | | 231 783.00 |
UP Prêts | 82 081.00 | 18 333.00 | | 82 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 807 922.00 | | | 807 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
VB T. V. A. | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 693.00 | 290 244.00 | 423 633.00 | 780 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 815.00 | | | 595 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
VP Divers | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 434.00 | | | 491 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 330.00 | 1 878 420.00 | 79 909.00 | 1 958 330.00 |
VW T.V.A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 819.00 | 3 067 796.00 | 478 207.00 | 3 612 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 711.00 | 30 624.00 | | 44 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 757.00 | 56 093.00 | | 51 757.00 |
ST Autres comptes | 743 506.00 | 597 955.00 | | 743 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 158.00 | 33 584.00 | | 46 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 088.00 | 24 685.00 | | 16 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 648.00 | 138 448.00 | | 202 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 874.00 | 42 624.00 | | 28 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 585.00 | 73 248.00 | | 73 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 757.00 | 947 660.00 | | 1 348 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 199.00 | 718 666.00 | | 1 049 199.00 |
ZE Dividendes | 403 869.00 | | | 403 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 071.00 | 826 082.00 | | 1 044 071.00 |