| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 9 963.00 | 1 099.00 | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 457.00 | | 1 136 457.00 | 1 136 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 419 935.00 | 210 075.00 | 209 860.00 | 419 935.00 |
AP Constructions | 1 977 259.00 | 788 559.00 | 1 188 700.00 | 1 977 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 118.00 | 558 106.00 | 363 012.00 | 921 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 897.00 | 371 770.00 | 74 126.00 | 445 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 823.00 | 1 938 473.00 | 3 045 350.00 | 4 983 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 966 470.00 | 30 356.00 | 936 114.00 | 966 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 780.00 | 225 395.00 | 1 065 385.00 | 1 290 780.00 |
BZ Autres créances | 948 887.00 | | 948 887.00 | 948 887.00 |
CF Disponibilités | 1 707 060.00 | | 1 707 060.00 | 1 707 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 341.00 | 255 751.00 | 4 791 590.00 | 5 047 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 164.00 | 2 194 224.00 | 7 836 939.00 | 10 031 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 411.00 | | | 1 283 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 420.00 | | | 1 206 420.00 |
DK Provisions réglementées | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 275.00 | | | 2 639 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 821.00 | | | 2 338 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 028.00 | | | 1 354 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 565.00 | | | 817 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 618.00 | | | 377 618.00 |
EA Autres dettes | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 662.00 | | | 5 174 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 939.00 | | | 7 836 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 110.00 | | | 3 412 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 340.00 | 72 632.00 | 6 342 972.00 | 6 270 340.00 |
FG Production vendue services | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 212.00 | 72 632.00 | 6 614 844.00 | 6 542 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 375.00 | | | 263 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 795.00 | | | -15 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 201.00 | | | 8 307 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 781.00 | | | 7 100 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 420.00 | | | 1 206 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 565.00 | 817 565.00 | | 817 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
UP Prêts | 49 141.00 | 23 731.00 | 25 410.00 | 49 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 989 118.00 | 989 118.00 | | 989 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 662.00 | 301 662.00 | | 301 662.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 821.00 | 576 269.00 | 1 421 979.00 | 2 338 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 684.00 | 1 353 684.00 | | 1 353 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 535.00 | | | 1 592 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 014.00 | 864 014.00 | | 864 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 691.00 | 2 392 069.00 | 28 622.00 | 2 420 691.00 |
VW T.V.A. | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 662.00 | 3 412 110.00 | 1 421 979.00 | 5 174 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
ST Autres comptes | 763 111.00 | | | 763 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 167.00 | | | 199 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 252.00 | | | 1 036 252.00 |