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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 234.00 | 59 035.00 | 5 200.00 | 64 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 457.00 | | 1 136 457.00 | 1 136 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 319 626.00 | 155 334.00 | 164 292.00 | 319 626.00 |
AP Constructions | 1 063 763.00 | 407 529.00 | 656 234.00 | 1 063 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 970.00 | 476 050.00 | 533 920.00 | 1 009 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 251.00 | 259 935.00 | 38 316.00 | 298 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 136.00 | 1 357 882.00 | 2 690 254.00 | 4 048 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BT Marchandises | 779 440.00 | 46 214.00 | 733 226.00 | 779 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 413.00 | 138 752.00 | 1 027 661.00 | 1 166 413.00 |
BZ Autres créances | 845 849.00 | | 845 849.00 | 845 849.00 |
CF Disponibilités | 908 209.00 | | 908 209.00 | 908 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 720.00 | 184 966.00 | 3 619 755.00 | 3 804 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 857.00 | 1 542 848.00 | 6 310 008.00 | 7 852 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 266.00 | | | 655 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
DK Provisions réglementées | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 273.00 | | | 1 277 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 848.00 | | | 1 445 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 432.00 | | | 2 089 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 962.00 | | | 760 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
EA Autres dettes | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 492.00 | | | 5 013 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 008.00 | | | 6 310 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 335.00 | | | 3 712 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 367 233.00 | | 9 367 233.00 | 9 367 233.00 |
FG Production vendue services | 271 591.00 | | 271 591.00 | 271 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 824.00 | | 9 638 824.00 | 9 638 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 991 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 095.00 | | | 9 858 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 194.00 | | | 9 403 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 023.00 | | 735 969.00 | 3 584 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 856.00 | 4 048 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 856.00 | 2 691 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 225.00 | | 139 167.00 | 1 066 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 932.00 | | 508 534.00 | 2 454 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 866.00 | | 88 269.00 | 62 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 361.00 | 416 378.00 | 271 856.00 | 1 213 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261.00 | 15 774.00 | | 43 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 100.00 | 400 604.00 | 271 856.00 | 1 170 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 962.00 | 760 962.00 | | 760 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
UP Prêts | 126 578.00 | 27 300.00 | | 126 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 466.00 | | | 1 000 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
VB T. V. A. | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 848.00 | 144 691.00 | 950 719.00 | 1 445 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 432.00 | 2 089 432.00 | | 2 089 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 942.00 | | | 397 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 984.00 | | | 660 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 165.00 | 2 129 373.00 | 108 792.00 | 2 238 165.00 |
VW T.V.A. | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 492.00 | 3 712 335.00 | 950 719.00 | 5 013 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
ST Autres comptes | 799 269.00 | | | 799 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
ZE Dividendes | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 768.00 | | | 1 126 768.00 |