| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 067.00 | 43 261.00 | 6 806.00 | 50 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 457.00 | | 1 011 457.00 | 1 011 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 317 348.00 | 139 481.00 | 177 867.00 | 317 348.00 |
AP Constructions | 1 063 763.00 | 353 260.00 | 710 503.00 | 1 063 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 357.00 | 398 266.00 | 348 091.00 | 746 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 465.00 | 279 093.00 | 48 372.00 | 327 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 023.00 | 1 213 361.00 | 2 370 662.00 | 3 584 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BT Marchandises | 835 385.00 | 78 696.00 | 756 689.00 | 835 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 978.00 | 151 263.00 | 746 715.00 | 897 978.00 |
BZ Autres créances | 779 659.00 | | 779 659.00 | 779 659.00 |
CF Disponibilités | 1 238 413.00 | | 1 238 413.00 | 1 238 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 350.00 | 229 959.00 | 3 635 391.00 | 3 865 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 373.00 | 1 443 320.00 | 6 006 053.00 | 7 449 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 326.00 | | | 654 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 031.00 | | | 593 031.00 |
DK Provisions réglementées | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 574.00 | | | 1 413 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 917.00 | | | 1 158 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 690.00 | | | 1 787 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 539.00 | | | 979 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
EA Autres dettes | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 187.00 | | | 4 573 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 053.00 | | | 6 006 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 444.00 | | | 3 744 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 269 294.00 | | 8 269 294.00 | 8 269 294.00 |
FG Production vendue services | 211 657.00 | | 211 657.00 | 211 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 950.00 | | 8 480 950.00 | 8 480 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 292.00 | |
GE Autres charges | | | 24 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 035.00 | | | 8 940 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 004.00 | | | 8 347 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 031.00 | | | 593 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 384.00 | | 432 740.00 | 3 450 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 418.00 | 62 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 101.00 | 3 584 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 683.00 | 2 454 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 082.00 | | 10 143.00 | 1 056 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 033.00 | | 422 582.00 | 2 309 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 269.00 | | 15.00 | 85 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 873.00 | 408 171.00 | 276 683.00 | 1 081 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 790.00 | 5 471.00 | | 37 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 082.00 | 402 700.00 | 276 683.00 | 1 044 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 539.00 | 979 539.00 | | 979 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
UP Prêts | 44 921.00 | 20 368.00 | | 44 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 709 559.00 | | | 709 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
VB T. V. A. | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 917.00 | 330 174.00 | 828 743.00 | 1 158 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 690.00 | 1 787 690.00 | | 1 787 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 949.00 | | | 676 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 237.00 | 1 772 782.00 | 27 455.00 | 1 800 237.00 |
VW T.V.A. | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 187.00 | 3 744 444.00 | 828 743.00 | 4 573 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
ST Autres comptes | 649 190.00 | | | 649 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
ZE Dividendes | 495 569.00 | | | 495 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 383.00 | | | 994 383.00 |