| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 128.00 | 70 166.00 | 1 962.00 | 72 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 457.00 | | 1 136 457.00 | 1 136 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 419 935.00 | 197 999.00 | 221 936.00 | 419 935.00 |
AP Constructions | 1 977 259.00 | 687 527.00 | 1 289 732.00 | 1 977 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 835.00 | 553 756.00 | 503 079.00 | 1 056 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 202.00 | 345 639.00 | 121 564.00 | 467 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 245.00 | 1 855 087.00 | 3 362 158.00 | 5 217 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BT Marchandises | 1 201 221.00 | 144 876.00 | 1 056 345.00 | 1 201 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 848.00 | 242 935.00 | 882 913.00 | 1 125 848.00 |
BZ Autres créances | 1 265 082.00 | | 1 265 082.00 | 1 265 082.00 |
CF Disponibilités | 2 425 698.00 | | 2 425 698.00 | 2 425 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 830.00 | 387 811.00 | 5 754 019.00 | 6 141 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 075.00 | 2 242 897.00 | 9 116 178.00 | 11 359 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 939.00 | | | 1 280 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DK Provisions réglementées | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 803.00 | | | 1 447 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 356.00 | | | 3 931 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 181.00 | | | 1 909 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 642.00 | | | 1 036 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 891.00 | | | 375 891.00 |
EA Autres dettes | 399 215.00 | | | 399 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 284.00 | | | 7 652 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 178.00 | | | 9 116 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 432.00 | | | 6 216 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965 150.00 | 36 901.00 | 8 002 051.00 | 7 965 150.00 |
FG Production vendue services | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 401.00 | 36 901.00 | 8 073 302.00 | 8 036 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 669.00 | | | 8 484 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 197.00 | | | 8 482 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 951.00 | | 300 205.00 | 5 384 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 911.00 | 5 217 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 911.00 | 3 921 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 934.00 | | 3 352.00 | 1 209 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 019.00 | | 296 124.00 | 4 093 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 999.00 | | 729.00 | 81 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 059.00 | 518 674.00 | 484 647.00 | 1 821 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 776.00 | 1 390.00 | | 68 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 283.00 | 517 284.00 | 484 647.00 | 1 752 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 642.00 | 1 036 642.00 | | 1 036 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 215.00 | 399 215.00 | | 399 215.00 |
UP Prêts | 64 564.00 | 21 960.00 | 42 604.00 | 64 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 788 873.00 | 788 873.00 | | 788 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 975.00 | 336 975.00 | | 336 975.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 356.00 | 2 495 504.00 | 1 008 770.00 | 3 931 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 841.00 | 1 908 841.00 | | 1 908 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114 500.00 | | | 2 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 496.00 | | | 391 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 132.00 | 1 017 132.00 | | 1 017 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 026.00 | 2 528 300.00 | 45 726.00 | 2 574 026.00 |
VW T.V.A. | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 284.00 | 6 216 432.00 | 1 008 770.00 | 7 652 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
ST Autres comptes | 766 402.00 | | | 766 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 746.00 | | | 1 058 746.00 |