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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 776.00 | 66 882.00 | 1 894.00 | 68 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 457.00 | | 1 136 457.00 | 1 136 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 414 626.00 | 171 210.00 | 243 416.00 | 414 626.00 |
AP Constructions | 1 922 148.00 | 485 637.00 | 1 436 511.00 | 1 922 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 332.00 | 502 829.00 | 535 504.00 | 1 038 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 449.00 | 265 517.00 | 100 931.00 | 366 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 401.00 | 1 492 075.00 | 3 596 327.00 | 5 088 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 254.00 | 249 358.00 | 1 326 896.00 | 1 576 254.00 |
BZ Autres créances | 1 011 896.00 | | 1 011 896.00 | 1 011 896.00 |
CF Disponibilités | 967 123.00 | | 967 123.00 | 967 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 824.00 | 299 174.00 | 4 541 650.00 | 4 840 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 225.00 | 1 791 248.00 | 8 137 977.00 | 9 929 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 266.00 | | | 655 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 289.00 | | | 347 289.00 |
DK Provisions réglementées | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 551.00 | | | 1 170 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 682.00 | | | 2 516 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 763.00 | | | 2 273 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 523.00 | | | 1 445 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 861.00 | | | 390 861.00 |
EA Autres dettes | 327 923.00 | | | 327 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 752.00 | | | 6 954 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 977.00 | | | 8 137 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 430.00 | | | 506 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 752.00 | 9 109.00 | 10 903 861.00 | 10 894 752.00 |
FG Production vendue services | 193 495.00 | | 193 495.00 | 193 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 247.00 | 9 109.00 | 11 097 356.00 | 11 088 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 208.00 | | | -34 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 197.00 | | | 11 256 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 908.00 | | | 10 908 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 289.00 | | | 347 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 523.00 | 1 445 523.00 | | 1 445 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 739.00 | 176 739.00 | | 176 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 923.00 | 327 923.00 | | 327 923.00 |
UP Prêts | 112 356.00 | 20 623.00 | 91 733.00 | 112 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 022.00 | 1 278 022.00 | | 1 278 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 232.00 | 298 232.00 | | 298 232.00 |
VB T. V. A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516 682.00 | 626 240.00 | 1 314 058.00 | 2 516 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 763.00 | 2 273 763.00 | | 2 273 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 597 590.00 | | | 1 597 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 579.00 | | | 526 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 627.00 | 93 617.00 | | 93 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 919.00 | 830 919.00 | | 830 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 974.00 | 109 924.00 | | 109 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 993.00 | 2 718 747.00 | 101 247.00 | 2 819 993.00 |
VW T.V.A. | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 752.00 | 5 064 310.00 | 1 314 058.00 | 6 954 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
ST Autres comptes | 869 491.00 | | | 869 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 693.00 | | | 305 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 459.00 | | | 292 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
ZE Dividendes | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 801.00 | | | 1 346 801.00 |