| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 924.00 | 37 790.00 | 2 133.00 | 39 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 457.00 | | 1 011 457.00 | 1 011 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 257 928.00 | 112 837.00 | 145 091.00 | 257 928.00 |
AP Constructions | 889 890.00 | 261 712.00 | 628 178.00 | 889 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 433.00 | 420 145.00 | 414 288.00 | 834 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 779.00 | 249 387.00 | 77 392.00 | 326 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BF Prêts | 67 132.00 | 2 459.00 | 64 672.00 | 67 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 383.00 | 1 084 332.00 | 2 366 051.00 | 3 450 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BT Marchandises | 760 067.00 | 67 070.00 | 692 996.00 | 760 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 482.00 | 245 302.00 | 808 180.00 | 1 053 482.00 |
BZ Autres créances | 734 589.00 | | 734 589.00 | 734 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 281.00 | 3 351.00 | 160 929.00 | 164 281.00 |
CF Disponibilités | 678 668.00 | | 678 668.00 | 678 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 691.00 | 315 724.00 | 3 149 966.00 | 3 465 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 075.00 | 1 400 057.00 | 5 516 017.00 | 6 916 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 508.00 | | | 496 508.00 |
DK Provisions réglementées | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 078.00 | | | 1 312 078.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 380.00 | | | 981 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 797.00 | | | 1 413 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 011.00 | | | 962 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
EA Autres dettes | 266 324.00 | | | 266 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 840.00 | | | 4 007 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 017.00 | | | 5 516 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 051.00 | | | 3 292 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337 822.00 | | 8 337 822.00 | 8 337 822.00 |
FD Production vendue biens | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 513.00 | | 8 520 513.00 | 8 520 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 29 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 680.00 | | | 8 715 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 171.00 | | | 8 219 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 508.00 | | | 496 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 047.00 | | 563 809.00 | 3 476 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 270.00 | 85 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 587 973.00 | 3 450 383.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 727.00 | 1 056 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 500 975.00 | 2 309 033.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 929.00 | | 6 880.00 | 1 105 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 832.00 | | 554 676.00 | 2 256 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 285.00 | | 2 253.00 | 113 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 897.00 | 347 244.00 | 557 269.00 | 1 291 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 214.00 | 14 303.00 | 56 727.00 | 80 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 683.00 | 332 940.00 | 500 541.00 | 1 211 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 011.00 | 962 011.00 | | 962 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
UP Prêts | 67 132.00 | 23 710.00 | | 67 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 759 721.00 | | | 759 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
VB T. V. A. | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 048.00 | 265 259.00 | 694 818.00 | 981 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 108.00 | 1 359 108.00 | | 1 359 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 565.00 | | | 485 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
VP Divers | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 889.00 | | | 613 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 731.00 | 1 868 215.00 | 46 515.00 | 1 914 731.00 |
VW T.V.A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 840.00 | 3 292 051.00 | 694 818.00 | 4 007 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
ST Autres comptes | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 102.00 | | | 1 435 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 551.00 | | | 1 157 551.00 |
ZE Dividendes | 438 004.00 | | | 438 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 818.00 | | | 1 155 818.00 |