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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 4 536.00 | 5 796.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 803.00 | 121 806.00 | 119 997.00 | 241 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 725.00 | 89 988.00 | 119 737.00 | 209 725.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 315.00 | 228 162.00 | 375 153.00 | 603 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
BT Marchandises | 3 933 355.00 | 270 456.00 | 3 662 899.00 | 3 933 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 623.00 | 108 073.00 | 993 550.00 | 1 101 623.00 |
BZ Autres créances | 1 175 349.00 | | 1 175 349.00 | 1 175 349.00 |
CF Disponibilités | 741 749.00 | | 741 749.00 | 741 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 668.00 | 378 529.00 | 6 859 139.00 | 7 237 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 982.00 | 606 691.00 | 7 234 291.00 | 7 840 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182 667.00 | | | 1 182 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 700.00 | 11 832.00 | 10 868.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 020.00 | 297 995.00 | | -1 056 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | -1 354 015.00 | | 20 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 294.00 | 35 501.00 | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | -565 177.00 | -575 473.00 | | -565 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | 68 454.00 | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 805 333.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 254.00 | 7 373 533.00 | | 6 731 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 911.00 | 247 329.00 | | 189 911.00 |
EA Autres dettes | 38 081.00 | 41 107.00 | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799 468.00 | 8 535 756.00 | | 7 799 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 291.00 | 7 960 282.00 | | 7 234 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 210.00 | 687 633.00 | | 471 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 592.00 | | 124 936.00 | 486 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 603 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 463 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 332.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 137.00 | | 124 604.00 | 347 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 439.00 | 44 937.00 | 8 214.00 | 191 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 292.00 | 4 540.00 | | 7 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 2 075.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 685.00 | 38 322.00 | 8 214.00 | 181 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 680 105.00 | | 409 649.00 | 680 105.00 |
6T Sur comptes clients | 117 801.00 | 1 875.00 | 11 603.00 | 117 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 906.00 | 1 875.00 | 421 252.00 | 797 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 906.00 | 1 875.00 | 421 252.00 | 797 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 421 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 254.00 | 217 861.00 | 6 513 393.00 | 6 731 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
UX Autres créances clients | 986 752.00 | | | 986 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 007.00 | 25 142.00 | 13 865.00 | 39 007.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 469.00 | | | 1 122 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 017.00 | 2 169 390.00 | 141 628.00 | 2 311 017.00 |
VW T.V.A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 468.00 | 472 210.00 | 6 527 258.00 | 7 799 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |