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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 6 647.00 | 3 685.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 297.00 | 147 376.00 | 104 921.00 | 252 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 111.00 | 114 398.00 | 101 714.00 | 216 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 028.00 | | 359 028.00 | 359 028.00 |
AX Avances et acomptes | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 187.00 | 284 792.00 | 811 395.00 | 1 096 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
BT Marchandises | 3 523 609.00 | 142 671.00 | 3 380 937.00 | 3 523 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 899.00 | 19 784.00 | 1 294 115.00 | 1 313 899.00 |
BZ Autres créances | 1 183 422.00 | | 1 183 422.00 | 1 183 422.00 |
CF Disponibilités | 996 624.00 | | 996 624.00 | 996 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 145.00 | 162 455.00 | 7 142 690.00 | 7 305 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 332.00 | 447 247.00 | 7 954 085.00 | 8 401 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075 493.00 | | | 1 075 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 700.00 | 16 372.00 | 6 328.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 517.00 | -1 056 020.00 | | -1 035 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 605.00 | 20 503.00 | | 634 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 466.00 | 25 294.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 58 600.00 | -565 177.00 | | 58 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 40 222.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 460.00 | 6 731 254.00 | | 6 867 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 738.00 | 189 911.00 | | 153 738.00 |
EA Autres dettes | 59 571.00 | 38 081.00 | | 59 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 485.00 | 7 799 468.00 | | 7 895 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 085.00 | 7 234 291.00 | | 7 954 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 107.00 | 471 210.00 | | 431 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 1 215.00 | | 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 315.00 | | | 603 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 527.00 | | | 463 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 162.00 | 56 630.00 | | 228 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 832.00 | 4 540.00 | | 11 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 2 111.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 49 980.00 | | 211 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 460.00 | 203 082.00 | 6 664 378.00 | 6 867 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 899.00 | | | 1 313 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VP Divers | 1 183 422.00 | | | 1 183 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 082.00 | 1 436 789.00 | 1 096 293.00 | 2 533 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 485.00 | 431 107.00 | 6 664 378.00 | 7 895 485.00 |