| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 2 750.00 | 4 134.00 | 6 883.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 634 819.00 | 211 045.00 | 1 423 774.00 | 1 634 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 629.00 | 238 498.00 | 324 131.00 | 562 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 119.00 | 55 346.00 | 106 773.00 | 162 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
AX Avances et acomptes | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 938.00 | 507 639.00 | 2 222 300.00 | 2 729 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 667.00 | 31 685.00 | 65 982.00 | 97 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
BT Marchandises | 3 628 774.00 | 7 043.00 | 3 621 731.00 | 3 628 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 996.00 | 369 871.00 | 1 845 125.00 | 2 214 996.00 |
BZ Autres créances | 396 124.00 | | 396 124.00 | 396 124.00 |
CF Disponibilités | 794 106.00 | | 794 106.00 | 794 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 355 323.00 | 408 598.00 | 6 946 725.00 | 7 355 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 262.00 | 916 237.00 | 9 169 024.00 | 10 085 262.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 408.00 | 804 408.00 | | 804 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 750.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 128.00 | -1 373 252.00 | | -1 098 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 553.00 | 289 374.00 | | 196 553.00 |
DL TOTAL (I) | 381 005.00 | 184 452.00 | | 381 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 892.00 | 169 915.00 | | 147 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 250.00 | 930 945.00 | | 849 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 738.00 | 21 953.00 | | 34 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 102.00 | 8 327 138.00 | | 7 341 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 072.00 | 262 942.00 | | 355 072.00 |
EA Autres dettes | 59 965.00 | 121 117.00 | | 59 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 019.00 | 9 834 010.00 | | 8 788 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 169 024.00 | 10 018 463.00 | | 9 169 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 135.00 | 8 984 693.00 | | 7 963 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 074.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 079 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 166 210.00 | |
FM Production stockée | | | -25 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 244 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 812 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 901.00 | 2 800.00 | | 80 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 154.00 | | | 906 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 093.00 | 2 800.00 | | 995 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 528.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 817.00 | 1 817.00 | | 908 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 344.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 133.00 | 4 689.00 | | 910 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 960.00 | -1 889.00 | | 84 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 615.00 | 12 133 177.00 | | 16 244 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 048 062.00 | 11 843 803.00 | | 16 048 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 553.00 | 289 374.00 | | 196 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 776.00 | | 61 769.00 | 2 704 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 606.00 | 2 729 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 2 630 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 983.00 | | 4 900.00 | 81 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 993.00 | | 49 969.00 | 2 586 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | 6 900.00 | 35 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 472.00 | 189 773.00 | 6 606.00 | 324 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 2 002.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 725.00 | 187 770.00 | 6 606.00 | 323 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 032.00 | | 69 305.00 | 108 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169 862.00 | 109 148.00 | 909 139.00 | 1 169 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 894.00 | 109 148.00 | 978 444.00 | 1 277 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 894.00 | 109 148.00 | 978 444.00 | 1 277 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 148.00 | 72 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 250.00 | 162 737.00 | 218 097.00 | 849 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 102.00 | 7 341 102.00 | | 7 341 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 072.00 | 355 072.00 | | 355 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 996.00 | 1 816 731.00 | 398 265.00 | 2 214 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 018.00 | 43 385.00 | 103 633.00 | 147 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 124.00 | 396 124.00 | | 396 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 820.00 | 2 212 855.00 | 405 965.00 | 2 618 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 282.00 | 7 963 135.00 | 321 729.00 | 8 753 282.00 |