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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 10 477.00 | 17 290.00 | 27 768.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 668 819.00 | 391 824.00 | 1 276 994.00 | 1 668 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 603.00 | 415 016.00 | 290 586.00 | 705 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 172.00 | 136 536.00 | 142 635.00 | 279 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AX Avances et acomptes | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
BF Prêts | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 490.00 | 953 856.00 | 2 138 634.00 | 3 092 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BT Marchandises | 3 623 801.00 | | 3 623 801.00 | 3 623 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 810.00 | 353 749.00 | 2 334 060.00 | 2 687 810.00 |
BZ Autres créances | 267 332.00 | | 267 332.00 | 267 332.00 |
CF Disponibilités | 519 435.00 | | 519 435.00 | 519 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 075.00 | 353 749.00 | 6 987 326.00 | 7 341 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 566.00 | 1 307 605.00 | 9 125 960.00 | 10 433 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 407.00 | | | 804 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
DH Report à nouveau | -452 740.00 | | | -452 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 611.00 | | | 542 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 451.00 | | | 1 372 451.00 |
DP Provisions pour risques | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 875.00 | | | 548 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401 091.00 | | | 6 401 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 212.00 | | | 601 212.00 |
EA Autres dettes | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 788.00 | | | 7 712 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 960.00 | | | 9 125 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 342.00 | | | 7 282 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 617 281.00 | 2 780 798.00 | 20 398 079.00 | 17 617 281.00 |
FG Production vendue services | 96 734.00 | 868.00 | 97 602.00 | 96 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 714 016.00 | 2 781 666.00 | 20 495 682.00 | 17 714 016.00 |
FM Production stockée | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 593 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 028 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 720.00 | |
GE Autres charges | | | 31 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 821 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 685 117.00 | | | 20 685 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 142 505.00 | | | 20 142 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 611.00 | | | 542 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 724.00 | | 236 451.00 | 2 913 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 685.00 | 3 092 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 465.00 | 2 969 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 718.00 | | 14 050.00 | 93 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 630.00 | | 222 401.00 | 2 803 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 227.00 | 243 094.00 | 5 465.00 | 716 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 5 479.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 228.00 | 237 615.00 | 5 465.00 | 711 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
6T Sur comptes clients | 385 726.00 | 6 145.00 | 38 122.00 | 385 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 695.00 | 6 145.00 | 75 091.00 | 422 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 695.00 | 6 145.00 | 75 091.00 | 422 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | 75 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 876.00 | 147 358.00 | 401 518.00 | 548 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401 092.00 | 6 401 092.00 | | 6 401 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
UP Prêts | 4 356.00 | 256.00 | 4 100.00 | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 810.00 | 2 320 408.00 | 367 402.00 | 2 687 810.00 |
VC Groupe et associés | 267 332.00 | 67 332.00 | 200 000.00 | 267 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 300.00 | 44 734.00 | 14 566.00 | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 212.00 | 601 212.00 | | 601 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 618.00 | 2 393 315.00 | 577 302.00 | 2 970 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 427.00 | 7 282 343.00 | 416 084.00 | 7 698 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |