| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 214.00 | 8 835.00 | 2 379.00 | 11 214.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
AP Constructions | 1 058 352.00 | 53 549.00 | 1 004 803.00 | 1 058 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 821.00 | 149 110.00 | 425 711.00 | 574 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 19 658.00 | 99 956.00 | 119 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 760.00 | 252 063.00 | 1 641 697.00 | 1 893 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 795.00 | 38 048.00 | 64 747.00 | 102 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
BT Marchandises | 4 632 255.00 | 88 576.00 | 4 543 678.00 | 4 632 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 375.00 | 266 310.00 | 1 410 065.00 | 1 676 375.00 |
BZ Autres créances | 1 015 332.00 | 906 154.00 | 109 178.00 | 1 015 332.00 |
CF Disponibilités | 661 279.00 | | 661 279.00 | 661 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 215.00 | 1 299 088.00 | 6 999 127.00 | 8 298 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 975.00 | 1 551 151.00 | 8 640 824.00 | 10 191 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222 358.00 | | | 1 222 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 700.00 | 20 912.00 | 1 788.00 | 22 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
DH Report à nouveau | -400 912.00 | -1 035 517.00 | | -400 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 340.00 | 634 605.00 | | -972 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | -928 206.00 | 58 600.00 | | -928 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 476.00 | 14 715.00 | | 502 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 500.00 | 800 000.00 | | 952 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 354.00 | 6 867 460.00 | | 7 891 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 094.00 | 153 738.00 | | 157 094.00 |
EA Autres dettes | 47 089.00 | 59 571.00 | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 030.00 | 7 895 485.00 | | 9 569 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 824.00 | 7 954 085.00 | | 8 640 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 979.00 | 431 107.00 | | 797 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 851.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 967 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 001 751.00 | |
FM Production stockée | | | 23 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 110 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 914 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 574.00 | |
GE Autres charges | | | 49 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 086 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 466.00 | 10 828.00 | | 164 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 466.00 | 400 048.00 | | 164 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 5 297.00 | | 18 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 654.00 | | | 909 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 658.00 | 5 297.00 | | 1 019 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 192.00 | 394 752.00 | | -855 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 109.00 | 14 561 086.00 | | 15 275 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 247 449.00 | 13 926 482.00 | | 16 247 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 340.00 | 634 605.00 | | -972 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 187.00 | | 1 571 273.00 | 1 096 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 699.00 | 1 893 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 699.00 | 1 777 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 032.00 | | 883.00 | 113 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 356.00 | | 1 568 890.00 | 962 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 1 500.00 | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 792.00 | 135 350.00 | 168 079.00 | 284 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 372.00 | 4 540.00 | | 16 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 2 188.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 774.00 | 128 622.00 | 168 079.00 | 261 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 500.00 | | 952 500.00 | 952 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 354.00 | 249 209.00 | 7 642 145.00 | 7 891 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 375.00 | 1 360 171.00 | 316 204.00 | 1 676 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 476.00 | 44 587.00 | 157 890.00 | 202 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VP Divers | 1 015 332.00 | 109 178.00 | 906 154.00 | 1 015 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 058.00 | 1 478 401.00 | 1 224 658.00 | 2 703 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 514.00 | 797 979.00 | 8 752 535.00 | 9 550 514.00 |