| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 747.00 | 1 236.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 634 819.00 | 121 047.00 | 1 513 772.00 | 1 634 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 348.00 | 168 215.00 | 394 133.00 | 562 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 810.00 | 34 462.00 | 91 347.00 | 125 810.00 |
AX Avances et acomptes | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BF Prêts | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 704 776.00 | 324 472.00 | 2 380 303.00 | 2 704 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 780.00 | 31 685.00 | 67 095.00 | 98 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
BT Marchandises | 4 395 592.00 | 76 347.00 | 4 319 244.00 | 4 395 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 038.00 | 263 708.00 | 1 948 330.00 | 2 212 038.00 |
BZ Autres créances | 1 332 144.00 | 906 154.00 | 425 990.00 | 1 332 144.00 |
CF Disponibilités | 673 599.00 | | 673 599.00 | 673 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 054.00 | 1 277 894.00 | 7 638 160.00 | 8 916 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 829.00 | 1 602 366.00 | 10 018 463.00 | 11 620 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210 563.00 | | | 1 210 563.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 408.00 | | | 804 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 93 173.00 | 74 296.00 | | 93 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 252.00 | -400 912.00 | | -1 373 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 374.00 | -972 340.00 | | 289 374.00 |
DL TOTAL (I) | 184 452.00 | -928 206.00 | | 184 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 915.00 | 502 476.00 | | 169 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 945.00 | 952 500.00 | | 930 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 953.00 | 18 516.00 | | 21 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 138.00 | 7 891 354.00 | | 8 327 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 942.00 | 157 094.00 | | 262 942.00 |
EA Autres dettes | 121 117.00 | 47 089.00 | | 121 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 834 010.00 | 9 569 030.00 | | 9 834 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 463.00 | 8 640 824.00 | | 10 018 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984 693.00 | 797 979.00 | | 8 984 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 300 000.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 018 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 052 174.00 | |
FM Production stockée | | | 24 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 128 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 016 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 164 466.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 164 466.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 18 330.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 91 674.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 1 019 658.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -855 192.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 90 798.00 | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 177.00 | 15 275 109.00 | | 12 133 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 803.00 | 16 247 449.00 | | 11 843 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 374.00 | -972 340.00 | | 289 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 760.00 | | 894 117.00 | 1 893 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 100.00 | 2 704 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 81 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 900.00 | 2 586 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 214.00 | | 768.00 | 91 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 546.00 | | 858 348.00 | 1 777 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 35 000.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 063.00 | 141 243.00 | 68 834.00 | 252 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 912.00 | 1 788.00 | 22 700.00 | 20 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 1 912.00 | 10 000.00 | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 317.00 | 137 543.00 | 36 134.00 | 222 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 624.00 | | 18 592.00 | 126 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172 464.00 | | 2 705.00 | 1 172 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 088.00 | | 21 297.00 | 1 299 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 088.00 | | 21 297.00 | 1 299 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 945.00 | 228 586.00 | 420 749.00 | 930 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 138.00 | 8 327 138.00 | | 8 327 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
UP Prêts | 30 800.00 | 30 000.00 | 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 038.00 | 1 907 629.00 | 304 409.00 | 2 212 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 841.00 | 43 836.00 | 125 005.00 | 168 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 144.00 | 425 990.00 | 906 154.00 | 1 332 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 356.00 | 2 379 993.00 | 1 211 363.00 | 3 591 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 057.00 | 8 984 693.00 | 545 754.00 | 9 812 057.00 |