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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 4 999.00 | 8 719.00 | 13 718.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 634 819.00 | 301 042.00 | 1 333 776.00 | 1 634 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 091.00 | 319 148.00 | 351 943.00 | 671 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 319.00 | 91 037.00 | 152 282.00 | 243 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 724.00 | 716 227.00 | 2 197 496.00 | 2 913 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 181.00 | 24 962.00 | 88 219.00 | 113 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
BT Marchandises | 3 368 753.00 | 12 006.00 | 3 356 747.00 | 3 368 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 686.00 | 385 726.00 | 2 347 960.00 | 2 733 686.00 |
BZ Autres créances | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
CF Disponibilités | 580 062.00 | | 580 062.00 | 580 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 566.00 | 422 694.00 | 6 837 872.00 | 7 260 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 291.00 | 1 138 922.00 | 9 035 368.00 | 10 174 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 407.00 | | | 804 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
DH Report à nouveau | -901 575.00 | | | -901 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 834.00 | | | 448 834.00 |
DL TOTAL (I) | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 571.00 | | | 700 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 326.00 | | | 6 891 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 998.00 | | | 430 998.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 528.00 | | | 8 205 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 368.00 | | | 9 035 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 561 851.00 | | | 7 561 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 705 495.00 | 2 140 819.00 | 16 846 314.00 | 14 705 495.00 |
FG Production vendue services | 95 505.00 | 423.00 | 95 928.00 | 95 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 000.00 | 2 141 242.00 | 16 942 243.00 | 14 801 000.00 |
FM Production stockée | | | -28 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 963 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 556 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 461 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 012 498.00 | | | 17 012 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 563 663.00 | | | 16 563 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 834.00 | | | 448 834.00 |