| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 176.00 | 168 649.00 | 528.00 | 169 176.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 10 814.00 | 7 049.00 | 3 765.00 | 10 814.00 |
AP Constructions | 3 589 492.00 | 1 429 859.00 | 2 159 633.00 | 3 589 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736.00 | 2 333 378.00 | 1 876 358.00 | 4 209 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 440.00 | 376 217.00 | 162 223.00 | 538 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 777.00 | 4 332 901.00 | 4 722 876.00 | 9 055 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 360.00 | 340 196.00 | 1 714 164.00 | 2 054 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 417.00 | 46 200.00 | 277 217.00 | 323 417.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 712.00 | 75 752.00 | 1 388 960.00 | 1 464 712.00 |
BZ Autres créances | 1 263 318.00 | | 1 263 318.00 | 1 263 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 845.00 | 462 148.00 | 6 489 697.00 | 6 951 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622.00 | 4 795 049.00 | 11 212 573.00 | 16 007 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
CU Autres participations | 84 097.00 | 17 749.00 | 66 348.00 | 84 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 3 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 61 348.00 | | 100 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087.00 | 895 182.00 | | 1 638 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707.00 | 782 005.00 | | 576 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 242.00 | 5 335 535.00 | | 6 912 242.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 702.00 | 36 484.00 | | 48 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 702.00 | 36 484.00 | | 48 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339.00 | 241 776.00 | | 181 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034.00 | 1 106 586.00 | | 829 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783.00 | 2 533 560.00 | | 2 268 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 722.00 | 806 128.00 | | 790 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 93 579.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 629.00 | 4 782 145.00 | | 4 081 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573.00 | 10 324 164.00 | | 11 212 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837.00 | 3 292 349.00 | | 3 085 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318.00 | 229 757.00 | | 172 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 519.00 | 16 519.00 | |
FD Production vendue biens | 3 862 527.00 | 7 129 977.00 | 10 992 504.00 | 3 862 527.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | 58 027.00 | 66 110.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 609.00 | 7 204 523.00 | 11 075 132.00 | 3 870 609.00 |
FM Production stockée | | | -158 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | 108 139.00 | | 10 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862.00 | 62 318.00 | | 112 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862.00 | 173 918.00 | | 112 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636.00 | 64 101.00 | | 19 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561.00 | 363 080.00 | | 93 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197.00 | 427 181.00 | | 113 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -253 263.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 776.00 | | | -19 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697.00 | 12 079 218.00 | | 11 142 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990.00 | 11 297 213.00 | | 10 565 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 707.00 | 782 005.00 | | 576 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 167.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 275.00 | | 1 286 649.00 | 8 083 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 000.00 | 257 148.00 | 9 055 777.00 | 57 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 257 148.00 | 8 348 482.00 | 57 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 956.00 | | 453 220.00 | 165 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 201.00 | | 833 429.00 | 7 829 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410.00 | 447 327.00 | 163 585.00 | 4 031 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415.00 | 4 234.00 | | 164 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995.00 | 443 093.00 | 163 585.00 | 3 866 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 344 300.00 | | 166 810.00 | 344 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 484.00 | 12 218.00 | | 36 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 699.00 | 59 606.00 | 22 909.00 | 349 699.00 |
6T Sur comptes clients | 63 591.00 | 38 980.00 | 26 819.00 | 63 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 417.00 | 98 586.00 | 86 106.00 | 467 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 901.00 | 110 804.00 | 86 106.00 | 503 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 586.00 | 49 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 218.00 | 36 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 334.00 | 276 986.00 | 550 348.00 | 827 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783.00 | 2 032 319.00 | 236 464.00 | 2 268 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 725.00 | 305 659.00 | 9 066.00 | 314 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277.00 | 292 307.00 | 58 970.00 | 351 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 712.00 | | | 1 464 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339.00 | 66 460.00 | 114 879.00 | 181 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 567.00 | 1 133.00 | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
VP Divers | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960.00 | 73 028.00 | 24 932.00 | 97 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461.00 | | | 932 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040.00 | 2 783 822.00 | 80 218.00 | 2 864 040.00 |
VW T.V.A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629.00 | 3 085 837.00 | 995 792.00 | 4 081 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |