| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 139.00 | 124 057.00 | 81.00 | 124 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
AN Terrains | 13 154.00 | 9 449.00 | 3 705.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 3 625 325.00 | 1 964 209.00 | 1 661 116.00 | 3 625 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 753.00 | 2 855 213.00 | 1 700 539.00 | 4 555 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 195.00 | 462 362.00 | 112 834.00 | 575 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
AX Avances et acomptes | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 983 830.00 | 5 415 290.00 | 3 568 540.00 | 8 983 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 172.00 | 20 947.00 | 2 508 226.00 | 2 529 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 161.00 | 7 090.00 | 783 071.00 | 790 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 399.00 | | 2 373 399.00 | 2 373 399.00 |
BZ Autres créances | 1 491 081.00 | | 1 491 081.00 | 1 491 081.00 |
CF Disponibilités | 4 099 998.00 | | 4 099 998.00 | 4 099 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 064.00 | 28 037.00 | 11 323 027.00 | 11 351 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 334 894.00 | 5 443 327.00 | 14 891 567.00 | 20 334 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 923 507.00 | | | 923 507.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 602.00 | 253 123.00 | | 349 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 372 008.00 | 4 538 921.00 | | 5 372 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 589.00 | 1 929 566.00 | | 2 029 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 348 199.00 | 11 318 611.00 | | 12 348 199.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845.00 | 33 796.00 | | 18 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 845.00 | 33 796.00 | | 18 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 4 927.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 738.00 | 1 029 205.00 | | 1 373 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 063.00 | 1 540 681.00 | | 936 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 844.00 | | |
EA Autres dettes | 20 803.00 | 31 338.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 523.00 | 2 629 342.00 | | 2 354 523.00 |
ED (V) | | 53 909.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 891 567.00 | 14 205 658.00 | | 14 891 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 523.00 | 2 629 342.00 | | 2 354 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 4 927.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 055 118.00 | 6 240 479.00 | 13 295 597.00 | 7 055 118.00 |
FG Production vendue services | 6 795.00 | 42 131.00 | 48 926.00 | 6 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 913.00 | 6 282 611.00 | 13 344 523.00 | 7 061 913.00 |
FM Production stockée | | | 279 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 528 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 418.00 | 20 017.00 | | 38 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 418.00 | 20 017.00 | | 38 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | 3 204.00 | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 9 329.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 516.00 | 10 688.00 | | 29 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 290.00 | 212 925.00 | | 217 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 830.00 | 903 817.00 | | 755 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 803.00 | 17 464 069.00 | | 14 574 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 214.00 | 15 534 503.00 | | 12 545 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 589.00 | 1 929 566.00 | | 2 029 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 763.00 | | 682 067.00 | 8 385 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 735.00 | 41 265.00 | 8 983 830.00 | 42 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 41 265.00 | 8 836 070.00 | 42 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 139.00 | | 2 610.00 | 124 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240 613.00 | | 679 457.00 | 8 240 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 857.00 | 548 796.00 | 32 363.00 | 4 898 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 241.00 | 8 817.00 | | 115 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 617.00 | 539 979.00 | 32 363.00 | 4 783 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 796.00 | | 14 951.00 | 33 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 958.00 | | 1 921.00 | 29 958.00 |
6T Sur comptes clients | 869 122.00 | | 869 122.00 | 869 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 080.00 | | 871 043.00 | 899 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 876.00 | | 885 994.00 | 932 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 738.00 | 1 373 738.00 | | 1 373 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 803.00 | 514 803.00 | | 514 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 171.00 | 326 171.00 | | 326 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 399.00 | 2 373 399.00 | | 2 373 399.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VC Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VP Divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 275.00 | 1 328 275.00 | | 1 328 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 755.00 | 3 935 755.00 | | 3 935 755.00 |
VW T.V.A. | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 523.00 | 2 354 523.00 | | 2 354 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |